Финансы ООО "ТЕРРА-ИНВЕСТХОЛДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРРА-ИНВЕСТХОЛДИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 889 | 707 | 1 388 | 1 067 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 394 | 456 | 1 048 | 1 048 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 357 | 326 | 871 | 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 37 | 130 | 177 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 495 | 251 | 340 | 19 |
| Запасы на конец отчетного года | 35 | 30 | 2 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 82 | 112 | 5 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 388 | 133 | 191 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 73 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 960 | 889 | 1 214 | 1 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 394 | 1 001 | 1 048 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 357 | 357 | 871 | 871 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 10 | 37 | 130 | 177 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 594 | 495 | 213 | 340 |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 32 | 30 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 34 | 107 | 112 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 523 | 388 | 74 | 191 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 58 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 889 | 706 | 1 388 | 1 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 846 | 588 | 1 172 | 1 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 172 | 42 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 | 108 | 216 | 26 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 | 108 | 14 | 1 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 201 | 24 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 960 | 889 | 1 214 | 1 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 957 | 846 | 1 172 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 172 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 325 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 325 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 | 43 | 125 | 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 112 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 | 43 | 13 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 201 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 128 | 322 | 86 | 99 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 | 128 | 678 | 86 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 362 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 104 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 1 599 | 179 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 59 | 47 | 210 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 362 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 12 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 20 | 112 | 104 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 1 599 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 11 | 127 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 409 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 10 | 28 | 47 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 47 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 28 | 92 | 47 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 409 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 409 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 409 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 957 | 846 | 1 172 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 172 | 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 846 | 588 | 1 172 | 1 172 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 408 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 408 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 408 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 258 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 111 | 258 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 111 | 258 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 111 | 258 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 066 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 373 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 128 | 2 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 128 | 2 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 135 | 423 | 358 | 181 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 80 | 373 | 88 | 118 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 216 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 | 50 | 54 | 63 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 41 | 475 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | 1 800 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 | 1 800 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 325 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 325 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ |
| Активы | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 101,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,57 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.