Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТ-ПРОМ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕКСТ-ПРОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 499 | 8 797 | 3 914 | 22 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 219 | 1 527 | 406 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 219 | 1 435 | 36 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 92 | 370 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 499 | 4 578 | 2 387 | 21 968 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 585 | 2 523 | 2 386 | 10 236 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 914 | 2 055 | 1 | 11 732 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 834 | 17 499 | 8 797 | 3 914 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 219 | 1 527 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 219 | 1 435 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 92 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 833 | 17 499 | 4 578 | 2 387 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 546 | 15 585 | 2 523 | 2 386 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 287 | 1 914 | 2 055 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 499 | 8 797 | 3 914 | 22 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 334 | 3 475 | 3 431 | 2 450 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 165 | 5 322 | 478 | 19 924 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 165 | 5 322 | 478 | 19 924 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 834 | 17 499 | 8 797 | 3 914 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 340 | 2 334 | 3 475 | 3 431 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 742 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 742 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 493 | 15 165 | 3 579 | 487 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 493 | 15 165 | 3 579 | 487 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 264 | 3 836 | 3 497 | 632 |
| Выручка за предыдущий год | 29 015 | 45 618 | 26 456 | 15 177 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 751 | 41 782 | 22 959 | 14 545 |
| Выручка за отчетный год | 45 618 | 26 456 | 15 177 | 82 500 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 851 | 3 497 | 632 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 851 | 3 497 | 632 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 767 | 22 959 | 14 545 | 82 660 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 264 | 3 836 | 3 497 | 632 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 725 | 2 868 | 56 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 100 | 2 479 | 450 | 6 278 |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 226 | 3 108 | 1 026 | 7 283 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 149 | 1 725 | 2 868 | 58 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 908 | 19 100 | 2 479 | 452 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 023 | 21 211 | 3 108 | 1 026 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 948 | 992 | 2 293 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 201 | 733 | 575 | 102 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 733 | 575 | 102 | 185 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 992 | 2 293 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 992 | 2 293 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 992 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | -44 тыс. ₽ | -980 тыс. ₽ |
| Активы | 17,5 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 22,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 0,86 | 4,99 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,15 | 0,86 | 4,99 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,39 | 0,00 | 0,59 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,40 | 0,88 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 6,50 | 1,53 | 0,14 | 8,13 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,7 % | 26,1 % | -1,1 % | -4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 42,5 % | 66,0 % | -1,3 % | -40,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.