Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "МОРТОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ "МОРТОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 874 084 | 592 644 | 447 645 | 328 903 | 240 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 714 | 105 079 | 104 119 | 62 089 | 59 459 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 15 591 | 13 642 | 21 056 | 17 527 | 14 037 |
| Основные средства на конец отчетного года | 85 753 | 77 207 | 78 791 | 39 146 | 25 528 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 503 | 5 363 | 3 942 | 3 797 | 3 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 330 | 1 619 | 16 097 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 8 867 | 8 867 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 754 370 | 487 565 | 343 526 | 266 814 | 181 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 719 | 45 334 | 42 376 | 42 219 | 349 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 135 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 719 231 | 435 753 | 289 080 | 219 595 | 176 511 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 828 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 15 616 | 1 307 | 1 261 | 1 427 | 4 457 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 841 | 5 171 | 10 756 | 3 573 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 775 756 | 874 084 | 592 644 | 447 645 | 328 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 68 609 | 119 714 | 105 079 | 104 119 | 62 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 540 | 15 591 | 13 642 | 21 056 | 17 527 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 307 | 85 753 | 77 207 | 78 791 | 39 146 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 762 | 9 503 | 5 363 | 3 942 | 3 797 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 330 | 1 619 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 8 867 | 8 867 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 707 147 | 754 370 | 487 565 | 343 526 | 266 814 |
| Запасы на конец предыдущего года | 160 | 14 719 | 45 334 | 42 376 | 42 219 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 135 | 53 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 280 | 719 231 | 435 753 | 289 080 | 219 595 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 828 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 301 | 15 616 | 1 307 | 1 261 | 1 427 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 406 | 3 841 | 5 171 | 10 756 | 3 573 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 874 084 | 592 644 | 447 645 | 328 903 | 240 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 167 806 | 109 087 | 39 827 | 37 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 618 | 181 579 | 156 586 | 162 284 | 168 364 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 487 607 | 181 579 | 155 485 | 161 848 | 168 019 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 1 101 | 436 | 345 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 218 659 | 301 978 | 251 232 | 128 681 | 165 538 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 194 293 | 274 704 | 238 101 | 121 210 | 157 660 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 366 | 27 274 | 13 131 | 7 471 | 7 877 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 775 756 | 874 084 | 592 644 | 447 645 | 328 904 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 167 806 | 109 087 | 39 827 | 37 938 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 462 000 | 487 618 | 181 579 | 156 586 | 162 285 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 462 000 | 487 607 | 181 579 | 155 485 | 161 848 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 1 101 | 436 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 356 826 | 218 659 | 301 978 | 251 232 | 128 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 041 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 325 866 | 194 293 | 274 704 | 238 101 | 121 210 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 18 920 | 24 366 | 27 274 | 13 131 | 7 471 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 763 810 | 1 050 138 | 1 132 633 | 25 642 | 13 898 |
| Выручка за предыдущий год | 765 290 | 1 050 138 | 1 145 297 | 1 025 456 | 271 673 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 480 | 12 664 | 999 814 | 257 775 | |
| Выручка за отчетный год | 1 050 138 | 1 145 297 | 1 025 456 | 271 673 | 173 764 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 050 138 | 1 132 633 | 25 642 | 13 899 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 99 898 | 62 843 | 15 448 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 950 240 | 1 069 790 | 10 194 | 24 012 | 31 994 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 664 | 999 814 | 257 774 | 202 238 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 17 653 | 99 898 | 62 843 | 15 448 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 746 157 | 950 240 | 1 069 790 | 10 194 | 24 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 754 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 425 | 748 | 507 | 396 | 429 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 51 567 | 19 322 | 8 278 | 6 364 | 6 171 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 170 | 5 459 | 46 373 | 27 775 | 1 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 38 172 | 106 259 | 121 673 | 15 135 | 38 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 754 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 436 | 1 425 | 748 | 507 | 396 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 041 | 51 567 | 19 322 | 8 278 | 6 364 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 730 | 8 170 | 5 459 | 46 373 | 27 775 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 992 | 38 172 | 106 259 | 121 673 | 15 135 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 875 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 265 | 8 868 | 2 199 | 1 106 | 147 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 11 | 11 | 665 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 330 | 1 289 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 868 | 2 199 | 1 106 | 147 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 119 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 119 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | 1 101 | 665 | 91 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 330 | 1 290 | 14 477 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 875 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 875 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 10 875 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 167 806 | 109 087 | 39 827 | 37 938 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 250 | 250 | 250 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 167 806 | 109 087 | 39 827 | 37 938 | |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 200 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 876 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 210 876 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 876 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 876 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 200 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 200 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 719 | 69 500 | 1 889 | 88 756 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 719 | 69 500 | 1 889 | 88 756 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 719 | 69 500 | 1 889 | 88 756 | |
| Убыток (ИТОГО) | 58 719 | 69 500 | 1 889 | 88 756 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 167 806 | 109 087 | 39 827 | 37 938 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 167 807 | 109 087 | 39 827 | 37 938 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 35 504 | 146 426 | 94 860 | 8 562 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 046 977 | 1 181 221 | 1 130 412 | 341 158 | 146 194 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 018 129 | 1 174 754 | 1 130 395 | 341 043 | 141 153 |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 848 | 6 467 | 17 | 115 | 5 074 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 011 473 | 1 034 795 | 1 035 552 | 332 596 | 150 442 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 429 713 | 490 107 | 448 502 | 72 427 | 65 092 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 354 135 | 444 752 | 586 103 | 174 114 | 72 299 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 22 311 | 279 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 194 978 | 99 936 | 947 | 59 692 | 13 051 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 278 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 453 | 5 703 | 9 538 | 7 098 | 7 278 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 992 | 6 946 | 6 936 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 20 453 | 5 062 | 1 422 | 145 | 342 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 641 | 124 | 7 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 161 | 41 088 | 70 312 | 15 494 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 26 161 | 41 088 | 70 312 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 494 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 240 | 200 000 | 240 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 240 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 200 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 240 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 134 782 | 325 350 | 34 372 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 134 782 | 325 350 | 34 372 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 166 | 3 030 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | -88,8 млн ₽ |
| Активы | 874,1 млн ₽ | 240,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,45 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,36 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,2 % | -36,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.