Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСЕМАНТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАБОРАТОРИЯ НАНОСЕМАНТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 621 | 8 148 | 96 688 | 128 314 | 113 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 29 | 83 781 | 116 546 | 106 309 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 29 | 83 777 | 116 388 | 106 149 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 148 | 157 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 621 | 8 119 | 12 907 | 11 769 | 7 417 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 313 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 954 | 4 796 | 12 598 | 11 180 | 5 128 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 646 | 3 006 | 303 | 585 | 2 282 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | 3 | 6 | 4 | 7 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 505 | 2 492 | 61 648 | 96 688 | 128 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 438 | 83 781 | 116 546 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 56 424 | 83 777 | 116 388 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 148 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 5 | 10 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 505 | 2 492 | 5 210 | 12 907 | 11 769 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 10 | 344 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 1 823 | 4 271 | 12 598 | 11 180 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 486 | 646 | 587 | 303 | 585 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 12 | 7 | 6 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 621 | 8 148 | 96 688 | 128 314 | 113 726 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 668 | 14 418 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 658 | 14 408 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 050 | 30 400 | 62 374 | 84 424 | 95 607 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 050 | 30 400 | 62 374 | 84 424 | 95 607 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 190 | 11 947 | 29 646 | 29 472 | 48 716 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 658 | 4 620 | 15 963 | 23 951 | 41 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 532 | 7 327 | 11 292 | 4 532 | 6 708 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 391 | 989 | 743 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 505 | 2 492 | 61 647 | 96 688 | 128 314 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 668 | 14 418 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 658 | 14 408 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 380 | 21 820 | 45 874 | 62 374 | 84 424 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 380 | 21 820 | 45 874 | 62 374 | 84 424 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 581 | 4 239 | 23 585 | 29 646 | 29 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 707 | 6 788 | 15 963 | 23 951 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 579 | 3 532 | 14 406 | 11 292 | 4 532 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 391 | 2 391 | 989 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 188 | 20 932 | 38 000 | 39 101 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 484 | 20 932 | 38 000 | 39 101 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 296 | ||||
| Выручка за отчетный год | 6 484 | 28 891 | 38 000 | 39 101 | 29 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 188 | 28 891 | 38 000 | 39 101 | 29 601 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 888 | 16 888 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 28 515 | 36 569 | 18 112 | 22 213 | 55 099 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 296 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 888 | 16 888 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 457 | 28 516 | 21 508 | 18 112 | 22 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 513 | 9 749 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 886 | 2 832 | 6 201 | 8 953 | 11 268 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 723 | 861 | 10 404 | 2 495 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 78 | 2 842 | 2 035 | 8 590 | 10 713 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 513 | 9 749 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 705 | 4 081 | 6 201 | 8 953 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 546 | 861 | 10 404 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 78 | 7 416 | 2 035 | 8 590 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 513 | 9 749 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 513 | 9 749 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 513 | 9 749 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 513 | 9 749 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 658 | 14 408 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 668 | 14 418 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 408 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 418 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 910 | 9 750 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 30 910 | 9 750 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 910 | 9 750 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 30 910 | 9 750 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 162 | 10 631 | 4 528 | 45 015 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 23 162 | 10 631 | 4 528 | 45 015 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 162 | 10 631 | 4 528 | 45 015 | |
| Убыток (ИТОГО) | 23 162 | 10 631 | 4 528 | 45 015 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 668 | 14 418 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 668 | 14 418 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 230 | 942 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 822 | 30 887 | 27 399 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 680 | 30 872 | 26 404 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 518 | 15 | 995 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 592 | 29 945 | 45 251 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 102 | 4 089 | 6 108 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 723 | 25 856 | 36 527 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 767 | 2 616 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 664 | 17 449 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 510 | 60 113 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 68 510 | 60 113 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 48 846 | 42 664 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 48 734 | 42 664 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 230 | 20 606 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 130 | 8 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -10,6 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | -45,0 млн ₽ |
| Активы | 8,1 млн ₽ | 96,7 млн ₽ | 128,3 млн ₽ | 113,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,68 | 0,44 | 0,40 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,44 | 0,40 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,01 | 0,02 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -130,4 % | 12,9 % | 7,6 % | -39,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.