Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУМАТИКА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКУМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 366 | 4 473 | 11 074 | 19 443 | 25 014 | 23 647 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 531 | 1 051 | 1 294 | 5 131 | 4 996 | 4 736 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 531 | 1 051 | 1 294 | 5 131 | 4 996 | 4 736 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 834 | 3 422 | 9 779 | 14 312 | 20 017 | 18 910 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 15 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 563 | 2 833 | 6 561 | 6 891 | 11 047 | 12 772 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 271 | 205 | 2 635 | 7 420 | 8 955 | 6 062 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 384 | 583 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 366 | 4 469 | 10 160 | 19 443 | 24 918 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 531 | 1 051 | 4 493 | 5 131 | 4 996 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 531 | 1 051 | 4 493 | 5 131 | 4 996 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 835 | 3 418 | 5 667 | 14 312 | 19 922 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 15 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 560 | 2 829 | 4 840 | 6 891 | 10 952 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 271 | 205 | 827 | 7 420 | 8 955 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 384 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 366 | 4 473 | 11 074 | 19 443 | 25 014 | 23 647 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 802 | 4 468 | 11 070 | 19 397 | 13 923 | 9 405 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 458 | 11 060 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 564 | 5 | 4 | 46 | 11 091 | 14 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 564 | 5 | 4 | 46 | 11 091 | 14 243 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 366 | 4 469 | 10 160 | 19 443 | 24 918 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 802 | 4 468 | 10 023 | 19 397 | 13 923 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 792 | 4 458 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 564 | 1 | 137 | 46 | 10 995 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 564 | 1 | 137 | 46 | 10 995 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 253 | 108 880 | 11 724 | |||
| Выручка за предыдущий год | 38 253 | 108 880 | 197 039 | 266 103 | 312 394 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 197 630 | 254 379 | 316 732 | |||
| Выручка за отчетный год | 38 253 | 108 880 | 137 412 | 266 103 | 312 394 | 409 610 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 108 880 | 137 412 | 11 724 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 974 | 7 680 | 11 724 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 106 906 | 129 732 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 226 | 254 379 | 316 732 | 416 323 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 027 | 1 974 | 11 724 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 35 226 | 106 906 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 84 858 | 1 664 | 6 603 | 9 334 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 311 | 109 740 | 138 914 | 262 424 | 315 752 | 426 665 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 547 | 110 050 | 139 991 | 264 814 | 317 036 | 424 471 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 791 | 1 664 | 9 334 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 38 677 | 109 558 | 199 569 | 262 424 | 315 752 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 913 | 109 868 | 199 886 | 264 814 | 317 036 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 791 | 1 664 | 9 334 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 791 | 1 664 | 6 602 | 9 334 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 791 | 1 664 | 6 602 | 9 334 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 791 | 1 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 792 | 4 458 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 802 | 4 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 458 | 11 060 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 468 | 11 070 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 6 602 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 666 | 6 602 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 666 | 6 602 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 666 | 6 602 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 070 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 468 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 108 880 | 137 410 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 880 | 137 410 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 208 761 | 258 265 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 310 | 7 821 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 73 238 | 84 920 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 130 213 | 165 524 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 741 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 741 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 272 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 38,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,8 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | -5,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,8 млн ₽ | — | 19,4 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 9,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,25 | 2 444,75 | 311,13 | 1,80 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,25 | 2 299,00 | 311,11 | 1,80 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 658,75 | 161,30 | 0,81 | 0,43 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | — | 1,00 | 0,56 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | — | 0,00 | 0,80 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | 7,9 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 82,9 % | 59,6 % | 48,0 % | -22,5 % | -19,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,6 % | — | 48,1 % | -40,4 % | -48,0 % |
| Оборачиваемость активов | 11,36 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.