Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЦИОНАЛЬНОЕ ЗЕРНО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 878 | 6 317 | 7 186 | 8 642 | 6 706 | 8 827 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 507 | 1 672 | 1 808 | 613 | 344 | 91 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 507 | 1 672 | 1 693 | 445 | 130 | 68 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 100 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 168 | 214 | 23 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 370 | 4 645 | 5 378 | 8 029 | 6 362 | 8 736 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 166 | 2 510 | 2 537 | 3 473 | 2 921 | 3 411 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 256 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 978 | 1 960 | 2 468 | 3 188 | 3 366 | 4 774 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 226 | 175 | 65 | 1 368 | 75 | 551 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 52 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 961 | 6 415 | 8 076 | 8 642 | 6 705 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 507 | 1 672 | 917 | 613 | 348 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 507 | 1 672 | 810 | 445 | 130 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 107 | 168 | 218 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 454 | 4 743 | 7 159 | 8 029 | 6 357 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 160 | 2 509 | 3 350 | 3 473 | 2 920 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 299 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 075 | 1 745 | 3 476 | 3 188 | 3 362 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 219 | 175 | 333 | 1 368 | 75 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 878 | 6 317 | 7 186 | 8 642 | 6 706 | 8 827 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 025 | 1 656 | 2 867 | 2 897 | 1 946 | 5 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 857 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 895 | 2 033 | 1 481 | 2 636 | 1 719 | 715 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 895 | 2 033 | 999 | 2 585 | 1 672 | 676 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 482 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 51 | 47 | 39 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 957 | 2 628 | 2 838 | 3 109 | 3 041 | 2 660 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 | 14 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 906 | 2 628 | 2 824 | 3 109 | 2 941 | 2 660 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 36 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 961 | 6 415 | 8 076 | 8 642 | 6 705 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 020 | 1 546 | 6 631 | 2 897 | 1 946 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 536 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 895 | 2 242 | 11 | 2 636 | 1 719 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 895 | 2 033 | 2 585 | 1 672 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 209 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 51 | 47 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 046 | 2 627 | 1 434 | 3 109 | 3 040 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 100 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 031 | 2 627 | 1 434 | 3 109 | 2 940 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 509 | 5 105 | 5 528 | 3 620 | 1 975 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 885 | 12 636 | 35 994 | 21 123 | 17 587 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 376 | 7 531 | 30 466 | 17 503 | 15 612 | |
| Выручка за отчетный год | 14 885 | 12 636 | 14 552 | 21 123 | 17 587 | 26 409 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 281 | 5 412 | 3 620 | 1 975 | 4 932 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 281 | 1 759 | 3 620 | 1 975 | 4 932 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 653 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 370 | 11 355 | 9 140 | 17 503 | 15 612 | 21 477 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 509 | 1 281 | 5 528 | 3 620 | 1 975 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 824 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 752 | 661 | 1 814 | 1 840 | 1 312 | 4 755 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 488 | 308 | 187 | 388 | 207 |
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 257 | 788 | 1 320 | 786 | 1 232 |
| Прочие расходы за отчетный год | 407 | 389 | 425 | 2 913 | 1 061 | 1 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 257 | 660 | 5 518 | 1 837 | 1 312 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 488 | 95 | 187 | 388 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 256 | 1 502 | 1 320 | 786 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 407 | 389 | 1 417 | 2 916 | 1 061 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 010 | 328 | 4 470 | 1 292 | 1 026 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 247 | 132 | 1 048 | 545 | 286 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 33 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 248 | 25 | 235 | 571 | 286 | 1 008 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 69 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 273 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 15 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 015 | 636 | 1 321 | 1 269 | 1 026 | 3 747 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 015 | 636 | 1 321 | 1 269 | 1 026 | 3 747 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 328 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 636 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Активы | 6,9 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | 8,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,77 | 2,58 | 2,09 | 3,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,81 | 1,47 | 1,13 | 2,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,07 | 0,44 | 0,02 | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,26 | 0,34 | 0,29 | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,71 | 2,81 | 1,98 | 2,45 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 6,8 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,8 % | 10,1 % | 14,7 % | 15,3 % | 42,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 38,4 % | 43,8 % | 52,7 % | 68,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,16 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 81 дн. | 72 дн. | 68 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,28 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 62 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.