Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 646 | 17 898 | 6 353 | 42 047 | 81 862 | 158 671 | 232 283 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 661 | 4 827 | 4 393 | 563 | 6 848 | 9 973 | 3 947 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 661 | 4 827 | 1 364 | 563 | 6 848 | 9 973 | 3 947 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 029 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 985 | 13 071 | 1 960 | 41 484 | 75 014 | 148 698 | 228 336 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 854 | 9 762 | 10 436 | 57 733 | 123 591 | 164 424 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 2 750 | 27 731 | 17 244 | 24 912 | 63 817 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 559 | 1 960 | 117 | 37 | 195 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 200 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 495 | 26 646 | 17 053 | 24 024 | 50 085 | 81 862 | 158 671 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 661 | 4 504 | 1 299 | 245 | 6 848 | 9 973 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 661 | 2 315 | 1 299 | 245 | 6 848 | 9 973 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 189 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 495 | 19 985 | 12 549 | 22 725 | 49 840 | 75 014 | 148 698 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 495 | 19 854 | 12 448 | 1 294 | 31 427 | 57 733 | 123 591 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 123 | 19 468 | 17 439 | 17 244 | 24 912 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 101 | 1 963 | 974 | 37 | 195 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 646 | 17 898 | 6 353 | 42 047 | 81 862 | 158 671 | 232 283 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 336 | 421 | 1 173 | 2 676 | 4 125 | 4 940 | 5 077 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 326 | 411 | 2 666 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 000 | 140 020 | 164 702 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 67 000 | 140 020 | 155 802 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 900 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 310 | 17 477 | 5 180 | 39 371 | 10 737 | 13 711 | 62 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 754 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 310 | 17 477 | 5 180 | 39 371 | 10 737 | 13 711 | 61 750 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 495 | 26 646 | 17 053 | 24 024 | 50 085 | 81 862 | 158 671 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 336 | 843 | 1 173 | 3 310 | 4 125 | 4 940 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 149 | 326 | 1 163 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 626 | 67 000 | 140 020 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 626 | 67 000 | 140 020 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 336 | 26 310 | 16 210 | 22 851 | 11 149 | 10 737 | 13 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 336 | 26 310 | 16 210 | 22 851 | 11 149 | 10 737 | 13 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 186 | 14 570 | 360 | 412 | 169 098 | 173 441 | 440 185 |
| Выручка за предыдущий год | 5 275 | 26 366 | 51 539 | 115 324 | 84 752 | 87 230 | 220 602 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 089 | 11 796 | 51 179 | 114 912 | 84 346 | 86 211 | 219 583 |
| Выручка за отчетный год | 26 366 | 30 704 | 115 324 | 140 660 | 87 230 | 220 602 | 340 510 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 570 | 16 639 | 412 | 1 878 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 406 | 106 | 412 | 1 878 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 14 164 | 16 533 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 796 | 14 065 | 114 912 | 138 782 | 86 211 | 219 583 | 340 339 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | 406 | 360 | 412 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 14 164 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 407 | 106 | 412 | 1 878 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 186 | 407 | 360 | 412 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 326 | 288 | 330 | 325 | 815 | 815 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 81 | 72 | 82 | 81 | 204 | 204 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 21 | 82 | 375 | 204 | 204 | 34 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 326 | 85 | 330 | 1 503 | 815 | 815 | 137 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 326 | 85 | 330 | 1 503 | 815 | 815 | 137 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 149 | 326 | 330 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 180 191 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 105 438 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2023 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 30,7 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 140,7 млн ₽ | 87,2 млн ₽ | 220,6 млн ₽ | 340,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 85 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 815 тыс. ₽ | 815 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | |
| Активы | 17,9 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 81,9 млн ₽ | 158,7 млн ₽ | 232,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 421 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +275,6 % | +22,0 % | -38,0 % | +152,9 % | +54,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,38 | 1,05 | 6,99 | 10,85 | 3,65 | 1,65 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,38 | 0,71 | 1,61 | 1,83 | 1,02 | 1,07 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,38 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,08 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,18 | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,37 ▼ |
| Финансовый рычаг | 41,51 | 4,42 | 14,71 | 18,85 | 31,12 | 44,75 | 1,16 ▼ |
| Рентабельность продаж | 0,3 % | 0,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,1 % | 4,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,3 % | 1,1 % | 0,9 % | 0,4 % | 0,0 % | 2,3 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 5,2 % | 3,6 % | 1,0 % | 0,5 % | 0,1 % | 2,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 28,1 % | 56,2 % | 19,8 % | 16,5 % | 2,7 % | 15,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,72 | 18,15 | 3,35 | 1,07 | 1,39 | 1,47 | 1,58 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | 72 дн. | 72 дн. | 41 дн. | 68 дн. | 73 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 253 дн. | — | 27 дн. | 244 дн. | 205 дн. | 176 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 454 дн. | 16 дн. | 104 дн. | 45 дн. | 23 дн. | 66 дн. | — |
| Финансовый цикл | -168 дн. | — | -4 дн. | 271 дн. | 224 дн. | 179 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,34 | -1,64 | 0,05 | 0,86 | 0,91 | 0,73 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,47 | -2,65 | 0,91 | — | — | — | — |
- Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 3,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.7 (компаний: 16753).