Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТТАЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕТТАЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 195 | 10 043 | 16 385 | 12 947 | 28 052 | 18 816 | 50 292 | 58 523 | 61 107 | 120 795 | 96 095 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 150 | 35 | 1 096 | 787 | 565 | 4 235 | 5 910 | 3 969 | 4 677 | 8 459 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 5 | 5 | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 1 095 | 786 | 564 | 690 | 3 374 | 3 261 | 3 181 | 7 042 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 503 | 2 368 | 437 | 1 041 | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 417 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 150 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 162 | 266 | 441 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 14 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 045 | 10 008 | 15 289 | 12 159 | 27 486 | 18 816 | 46 057 | 52 613 | 57 138 | 116 118 | 87 636 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 816 | 4 811 | 2 351 | 3 530 | 3 263 | 2 373 | 6 324 | 7 413 | 26 054 | 30 173 | 37 667 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 604 | 9 | 9 | 6 | 6 | 6 | 39 | 61 | 5 960 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 423 | 3 785 | 8 822 | 5 762 | 21 822 | 11 801 | 19 727 | 20 453 | 17 681 | 60 588 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 953 | 27 484 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 1 398 | 4 104 | 2 861 | 2 395 | 4 624 | 19 967 | 13 170 | 7 081 | 22 317 | 22 485 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 11 | 6 | 3 | 1 | 11 | 11 516 | 362 | 87 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 257 | 10 043 | 16 385 | 12 947 | 28 051 | 30 003 | 50 195 | 58 522 | 61 107 | 120 796 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 35 | 1 096 | 787 | 565 | 4 845 | 4 130 | 5 909 | 3 969 | 4 677 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 1 095 | 786 | 564 | 656 | 673 | 3 374 | 3 261 | 4 222 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 4 147 | 3 390 | 2 368 | 437 | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 455 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 42 | 67 | 162 | 266 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 257 | 10 008 | 15 289 | 12 159 | 27 486 | 25 158 | 46 065 | 52 613 | 57 138 | 116 119 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 161 | 4 811 | 2 351 | 3 530 | 3 263 | 9 460 | 6 332 | 7 413 | 26 054 | 30 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 9 | 9 | 6 | 6 | 72 | 39 | 61 | 5 960 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 236 | 3 785 | 8 822 | 5 762 | 21 822 | 7 314 | 19 727 | 20 453 | 17 681 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 455 | 63 629 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 848 | 1 398 | 4 104 | 2 861 | 2 395 | 7 857 | 19 967 | 13 170 | 7 081 | 22 317 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 6 | 3 | 1 | 11 516 | 362 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 195 | 10 043 | 16 385 | 12 947 | 28 052 | 18 816 | 50 292 | 58 523 | 61 107 | 120 795 | 96 095 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 194 | 1 131 | 441 | 383 | 999 | 30 199 | 11 540 | 13 965 | 58 718 | 80 531 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 400 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 494 | 431 | 299 | 29 499 | 10 840 | 13 265 | 58 018 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 500 | 500 | 566 | 2 548 | 11 548 | 2 000 | 42 | 109 | 267 | 511 | 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 2 500 | 11 500 | 2 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 66 | 48 | 48 | 42 | 109 | 267 | 511 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 193 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 892 | 8 349 | 14 689 | 9 957 | 16 120 | 15 817 | 20 051 | 46 874 | 46 875 | 61 566 | 15 371 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 892 | 8 349 | 14 689 | 9 957 | 16 120 | 15 817 | 20 051 | 45 612 | 42 839 | 58 346 | 12 964 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 4 485 | 3 898 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 262 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 177 | 2 407 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 257 | 10 043 | 16 385 | 12 947 | 28 051 | 30 003 | 50 195 | 58 522 | 61 107 | 120 796 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 779 | 1 194 | 1 131 | 441 | 383 | 10 828 | 30 100 | 11 540 | 13 965 | 58 718 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 079 | 494 | 431 | 10 128 | 29 400 | 10 840 | 13 265 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 500 | 500 | 566 | 2 548 | 11 548 | 67 | 38 | 109 | 267 | 511 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 2 500 | 11 500 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 66 | 48 | 48 | 67 | 38 | 109 | 267 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 511 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 979 | 8 349 | 14 689 | 9 957 | 16 120 | 19 108 | 20 057 | 46 873 | 46 875 | 61 567 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 979 | 8 349 | 14 689 | 9 957 | 16 120 | 19 108 | 20 057 | 45 611 | 42 839 | 62 245 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 485 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 262 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 177 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 619 | 8 963 | 11 232 | 15 921 | 13 995 | 21 232 | 75 303 | 83 130 | 82 981 | 633 316 | |
| Выручка за предыдущий год | 56 849 | 20 584 | 25 758 | 29 344 | 50 203 | 104 267 | 240 314 | 136 023 | 215 683 | 343 083 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 46 230 | 11 621 | 14 526 | 13 423 | 36 208 | 83 035 | 165 011 | 52 893 | 132 702 | 290 233 | |
| Выручка за отчетный год | 6 282 | 20 584 | 25 758 | 29 344 | 50 203 | 26 960 | 240 314 | 136 023 | 215 683 | 343 083 | 325 782 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 822 | 8 963 | 11 232 | 15 921 | 13 995 | 12 536 | 75 303 | 83 130 | 82 981 | 114 331 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 506 | 2 910 | 454 | 1 910 | 2 745 | 28 223 | 47 121 | 39 914 | 52 850 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 680 | 6 248 | 4 489 | 4 554 | 5 606 | 4 954 | 34 435 | 26 980 | 23 190 | 33 243 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 636 | 2 937 | 3 833 | 10 913 | 6 479 | 4 837 | 12 645 | 9 029 | 19 877 | 28 238 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 460 | 11 621 | 14 526 | 13 423 | 36 208 | 14 424 | 165 011 | 52 893 | 132 702 | 228 752 | 306 023 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 730 | 2 910 | 454 | 1 910 | 6 236 | 28 223 | 47 121 | 39 914 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 917 | 6 248 | 4 489 | 4 554 | 5 606 | 11 040 | 34 435 | 26 980 | 23 190 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 972 | 2 937 | 3 833 | 10 913 | 6 479 | 3 956 | 12 645 | 9 029 | 19 877 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 172 | 505 | 1 627 | 27 090 | 43 108 | 33 902 | 56 101 | 16 024 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 114 | 318 | 799 | 3 700 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | 30 | 71 | 133 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 1 164 | 4 029 | 7 259 | 3 051 | 2 249 | 10 876 | 45 479 | 12 622 | 14 730 | 11 460 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 274 | 2 514 | 6 826 | 7 541 | 4 427 | 3 337 | 12 123 | 49 739 | 19 300 | 15 179 | 4 564 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 316 | 113 | 172 | 505 | 5 222 | 27 091 | 43 108 | 33 902 | 5 473 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 114 | 318 | 799 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | 1 | 71 | 133 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 166 | 1 164 | 4 029 | 7 259 | 3 051 | 2 623 | 10 877 | 45 479 | 12 622 | 4 362 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 580 | 2 514 | 6 826 | 7 541 | 4 427 | 3 636 | 12 123 | 49 739 | 19 300 | 1 111 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 639 | 156 | 404 | 4 056 | 21 665 | 34 484 | 27 108 | 44 753 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 527 | 16 | 109 | 34 | 101 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 66 | 18 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 109 | 34 | 101 | 512 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 210 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 210 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 18 | 48 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 150 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 156 | 404 | 1 149 | 21 664 | 34 484 | 27 108 | 44 753 | 21 813 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 404 | 1 149 | 21 664 | 34 484 | 27 108 | 44 753 | 21 813 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 639 | 156 | 404 | 4 056 | 21 665 | 34 484 | 27 108 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 700 | 700 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 441 | 383 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 700 | 700 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 299 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 383 | 999 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 1 163 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 71 | 1 163 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 | 1 163 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 71 | 1 163 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 383 | 999 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 441 | 383 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 325 | 174 623 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 021 | 39 925 | 405 591 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 41 014 | 26 768 | 220 785 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 26 007 | 13 157 | 184 806 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 67 386 | 30 600 | 230 968 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 35 830 | 8 783 | 170 739 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 040 | 4 343 | 24 407 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 101 | 5 773 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 26 617 | 17 474 | 30 049 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 165 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 951 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 214 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 325 | 12 458 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 27,0 млн ₽ | 240,3 млн ₽ | 136,0 млн ₽ | 215,7 млн ₽ | 343,1 млн ₽ | 325,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 1,1 млн ₽ | 21,7 млн ₽ | 34,5 млн ₽ | 27,1 млн ₽ | 44,8 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | ||
| Активы | 18,8 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 96,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 999 тыс. ₽ | 30,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 58,7 млн ₽ | 80,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +791,4 % | -43,4 % | +58,6 % | +59,1 % | -5,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 2,30 | 1,12 | 1,22 | 1,89 | 5,70 | 1,81 ▲ | 1,59 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,04 | 1,98 | 0,72 | 0,53 | 1,39 | 3,25 | 1,48 ▲ | 1,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 1,00 | 0,28 | 0,15 | 0,41 | 3,25 | 1,20 ▲ | 1,17 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,60 | 0,20 | 0,23 | 0,49 | 0,84 | 0,60 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 17,83 | 0,67 | 4,07 | 3,38 | 1,06 | 0,19 | 0,46 ▲ | 0,52 |
| Рентабельность продаж | 10,2 % | 11,7 % | 34,6 % | 18,5 % | 15,4 % | 6,1 % | 7,5 % ▼ | 7,0 % |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | 9,0 % | 25,4 % | 12,6 % | 13,0 % | 6,7 % | 4,2 % ▲ | 2,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 43,1 % | 58,9 % | 44,4 % | 37,0 % | 22,7 % | 4,1 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 115,0 % | 71,7 % | 298,8 % | 194,1 % | 76,2 % | 27,1 % | 12,0 % ▲ | 11,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | 4,78 | 2,32 | 3,53 | 2,84 | 3,39 | 1,49 ▲ | 1,47 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 160 дн. | 30 дн. | 55 дн. | 30 дн. | 64 дн. | — | 58 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 60 дн. | 14 дн. | 51 дн. | 72 дн. | 48 дн. | 45 дн. | 13 дн. ▼ | 8 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 61.10.1 (компаний: 538).