Финансы ООО "ИНТЕР-ЛАЙН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР-ЛАЙН"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 216 | 20 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 507 | 60 |
| Основные средства на конец отчетного года | 507 | 60 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 44 709 | 20 691 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 787 | 3 840 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 90 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 387 | 9 792 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 508 | 1 217 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 64 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 678 | 5 688 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 143 | 45 216 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 589 | 507 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 589 | 507 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 32 554 | 44 709 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 670 | 6 787 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 18 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 632 | 36 387 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 508 | 508 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 59 | 332 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 678 | 678 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 216 | 20 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 752 | 2 210 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 742 | 2 200 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 43 465 | 18 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 674 | 2 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 790 | 18 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 143 | 45 216 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 031 | 1 752 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 021 | 1 742 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 113 | 43 465 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 674 | 1 674 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 439 | 41 790 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 578 | 13 834 |
| Выручка за предыдущий год | 148 396 | 186 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 136 818 | 172 630 |
| Выручка за отчетный год | 186 464 | 108 412 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 834 | 5 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 932 | 1 448 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 250 | 1 666 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 652 | 2 559 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 630 | 102 739 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 744 | 932 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 333 | 6 250 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 501 | 6 652 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 901 | 562 |
| Проценты к получению за отчетный год | 161 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 506 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 16 | 603 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 1 144 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 488 | 901 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 34 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 | 16 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 234 | 47 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 373 | 721 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 115 | 180 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 721 | 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 721 | 448 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 373 | 721 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 021 | 1 751 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 031 | 1 761 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 021 | 2 200 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 031 | 2 210 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 449 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 449 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 449 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 752 | 2 210 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 031 | 1 751 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 273 | 941 |
| Поступления – всего за отчетный год | 205 887 | 127 449 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 205 882 | 117 208 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 10 241 |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 614 | 126 508 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 197 074 | 94 477 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 048 | 1 926 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 484 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 121 | 73 |
| Прочие платежи за отчетный год | 97 | 16 474 |
| Платежи – всего за отчетный год | 209 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 209 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 273 | 732 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | 186,5 млн ₽ | 108,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 721 тыс. ₽ | 448 тыс. ₽ |
| Активы | 45,2 млн ₽ | 20,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | -41,9 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 24,81 | 8,39 |
| Рентабельность продаж | 0,5 % | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,2 % | 20,3 % |
| Оборачиваемость активов | 4,12 | 5,22 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 71 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,12 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.