Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛ БИЗНЕС ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЦИАЛ БИЗНЕС ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 477 | 450 | 245 | 1 267 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 478 | 450 | 245 | 1 267 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 | 227 | 165 | 397 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 352 | 223 | 80 | 870 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 135 | 486 | 450 | 245 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 135 | 486 | 450 | 245 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 126 | 227 | 165 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 131 | 360 | 223 | 80 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 477 | 450 | 245 | 1 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 123 | 172 | 312 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 354 | 808 | 73 | 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 329 | 783 | 48 | 930 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 135 | 486 | 450 | 245 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 84 | 132 | 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 354 | 808 | 73 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 | 329 | 783 | 48 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 206 | 647 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 627 | 4 348 | 3 962 | 3 487 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 450 | 4 142 | 4 365 | 2 840 |
| Выручка за отчетный год | 4 345 | 3 962 | 3 487 | 8 113 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 197 | 647 | 338 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 197 | 647 | 338 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 148 | 4 365 | 2 840 | 7 775 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 206 | 647 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 103 | 562 | 317 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 94 | 40 | 85 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 137 | 112 | 562 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 94 | 40 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 111 | 47 | 530 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 65 | 48 | 32 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 65 | 48 | 32 | 177 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 | 530 | 140 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 | 530 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 38 тыс. ₽ | -490 тыс. ₽ | 530 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ |
| Активы | 477 тыс. ₽ | 450 тыс. ₽ | 245 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 123 тыс. ₽ | -358 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ | 312 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 0,56 | 3,36 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 0,56 | 3,36 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,99 | 0,28 | 1,10 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | -0,80 | 0,70 | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 2,88 | — | 0,42 | 3,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,0 % | -108,9 % | 216,3 % | 11,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,9 % | — | 308,1 % | 44,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.