Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЭРОЗОЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД АЭРОЗОЛЬНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 345 | 432 | 6 316 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 345 | 432 | 6 316 |
| Запасы на конец отчетного года | 67 | 126 | 167 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 156 | 6 108 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 203 | 50 | 41 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 100 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 385 | 345 | 432 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 385 | 345 | 432 |
| Запасы на конец предыдущего года | 246 | 67 | 126 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 75 | 256 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 203 | 50 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 345 | 432 | 6 316 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 69 | 79 | 136 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 276 | 353 | 6 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 309 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 276 | 353 | 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 385 | 345 | 432 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 100 | 69 | 79 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 285 | 276 | 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 85 | 276 | 353 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 | ||
| Выручка за предыдущий год | 804 | 808 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 826 | 783 | |
| Выручка за отчетный год | 804 | 808 | 7 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 | 102 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 102 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 140 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 826 | 641 | 7 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 | 71 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 13 | 12 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 14 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 | 57 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 | 57 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 57 тыс. ₽ |
| Активы | 6,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 136 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 45,44 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 41,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.