Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ФЬЮЛЗ", Победа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРИН ФЬЮЛЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 544 | 119 069 | 201 930 | 262 421 | 308 921 | 311 952 | 322 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 177 | 50 821 | 164 332 | 195 485 | 193 580 | 185 361 | 175 633 |
| Основные средства на конец отчетного года | 32 798 | 49 165 | 91 368 | 126 853 | 124 379 | 116 713 | 108 885 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 199 | 1 656 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 180 | 72 856 | 68 525 | 69 094 | 68 540 | 66 640 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 367 | 68 248 | 37 598 | 66 936 | 115 341 | 126 591 | 147 321 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 079 | 11 429 | 21 212 | 47 435 | 83 031 | 104 081 | 133 429 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 570 | 5 633 | 2 044 | 3 041 | 3 714 | 2 946 | 3 897 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 739 | 19 230 | 13 897 | 12 952 | 27 174 | 18 192 | 8 185 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 948 | 3 000 | 377 | 3 508 | 1 422 | 1 372 | 1 809 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 32 | 21 955 | 68 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 61 544 | 119 069 | 232 592 | 262 421 | 308 921 | 311 952 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 177 | 85 147 | 194 993 | 195 485 | 193 580 | 185 361 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 32 798 | 49 165 | 122 030 | 126 853 | 124 379 | 116 713 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 199 | 1 656 | 107 | 107 | 107 | 107 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 180 | 34 326 | 72 856 | 68 525 | 69 094 | 68 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 28 367 | 33 922 | 37 598 | 66 936 | 115 341 | 126 591 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 079 | 11 429 | 21 212 | 47 435 | 83 031 | 104 081 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 570 | 5 633 | 2 044 | 3 041 | 3 714 | 2 946 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 739 | 6 857 | 13 897 | 12 952 | 27 174 | 18 192 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 948 | 3 000 | 377 | 3 508 | 1 422 | 1 372 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 32 | 2 | 68 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 544 | 119 069 | 201 930 | 262 421 | 308 921 | 311 952 | 322 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 192 | 38 235 | 145 744 | 177 046 | 170 055 | 159 484 | 146 125 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 45 000 | 45 000 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | 153 351 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 30 662 | 30 662 | 30 662 | 30 662 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 728 | 34 477 | 57 777 | 94 026 | 118 983 | 148 979 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 80 726 | 34 358 | 45 872 | 93 908 | 118 864 | 148 861 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 11 786 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 352 | 106 | 21 709 | 27 598 | 44 840 | 33 486 | 27 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 578 | 14 | 6 014 | 11 253 | 14 | 14 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 106 | 21 694 | 21 584 | 33 587 | 33 471 | 27 835 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 61 544 | 119 069 | 232 592 | 262 421 | 308 921 | 311 952 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 44 192 | 38 235 | 176 406 | 177 046 | 170 054 | 159 484 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 45 000 | 45 000 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 30 662 | 30 662 | 30 662 | 30 662 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 728 | 34 477 | 57 777 | 94 026 | 118 983 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 726 | 34 358 | 45 872 | 93 908 | 118 864 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 118 | 118 | 118 | 118 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 786 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 352 | 106 | 21 709 | 27 598 | 44 840 | 33 485 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 578 | 14 | 6 014 | 11 253 | 14 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 774 | 106 | 21 694 | 21 584 | 33 587 | 33 471 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 827 | 2 149 | 4 652 | 795 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 | 1 725 | 5 613 | 23 507 | 32 305 | 9 712 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 | 6 577 | 4 786 | 21 358 | 27 653 | 8 917 | |
| Выручка за отчетный год | 22 | 1 725 | 5 613 | 23 507 | 32 305 | 9 712 | 10 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 827 | 2 149 | 4 652 | 795 | 3 587 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 | 411 | 1 815 | 2 394 | 3 571 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 416 | 334 | 2 258 | 945 | 16 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 | 6 577 | 4 786 | 21 358 | 27 653 | 8 917 | 6 894 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 | 411 | 1 815 | 2 394 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 416 | 334 | 2 258 | 945 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 554 | 710 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 36 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 455 | 3 576 | 3 835 | 11 523 | 12 883 | 13 967 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 9 351 | 5 487 | 4 666 | 4 938 | 8 072 | 3 296 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 603 | 11 899 | 1 768 | 1 936 | 2 767 | 5 418 | 4 356 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 554 | 710 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 36 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 455 | 5 476 | 3 576 | 3 835 | 11 523 | 12 883 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 351 | 5 487 | 4 666 | 4 004 | 8 072 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 603 | 6 423 | 1 768 | 1 936 | 1 833 | 5 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | 640 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 6 | 44 | 12 | 28 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | 117 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 199 | 1 457 | 107 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | 26 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 6 | 44 | 12 | 28 | 19 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 117 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 199 | 1 457 | 107 | ||||
| Прочее за отчетный год | 5 | 26 | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 640 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 640 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 200 | 640 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 662 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 30 662 | 30 662 | 30 662 | 30 662 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 192 | 38 235 | 176 406 | 177 046 | 170 054 | 159 484 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 45 000 | 45 000 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | 153 351 | 153 351 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 30 662 | 30 662 | 30 662 | 30 662 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 44 192 | 38 235 | 145 744 | 177 046 | 170 055 | 159 484 | 146 125 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 45 000 | 108 351 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 815 | 640 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 45 000 | 109 166 | 640 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 538 | 640 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 538 | 640 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 277 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 45 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 45 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 108 351 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 108 351 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 5 957 | 1 656 | 6 991 | 10 570 | 13 359 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 808 | 5 957 | 1 656 | 6 991 | 10 570 | 13 359 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 808 | 5 957 | 6 991 | 10 570 | 13 359 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 808 | 5 957 | 6 991 | 10 570 | 13 359 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 656 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 656 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 44 192 | 38 234 | 145 744 | 177 046 | 170 054 | 159 484 | 146 125 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 44 192 | 38 234 | 176 406 | 177 047 | 170 055 | 159 484 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 253 | 9 463 | 11 342 | 40 909 | 32 164 | 30 011 | 17 310 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 | 1 725 | 4 146 | 27 658 | 25 591 | 21 149 | 15 418 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 230 | 7 738 | 7 196 | 13 251 | 6 573 | 8 862 | 1 892 |
| Платежи – всего за отчетный год | 29 485 | 40 259 | 27 158 | 55 052 | 79 027 | 32 415 | 32 702 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 034 | 23 347 | 9 098 | 23 295 | 39 348 | 12 479 | 17 743 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 981 | 4 958 | 5 998 | 8 550 | 10 276 | 7 607 | 8 865 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 979 | 2 602 | 3 835 | 4 391 | 1 517 | 150 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | 13 | 82 | 29 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 9 469 | 10 975 | 9 447 | 19 290 | 25 012 | 10 812 | 5 915 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 712 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 313 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 177 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 136 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 979 | 19 817 | 8 601 | 240 | 1 366 | 350 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 33 979 | 19 817 | 8 601 | 240 | 1 366 | 350 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 61 159 | 52 651 | 11 481 | 17 514 | 46 143 | 2 354 | 16 179 |
| Поступления – всего за отчетный год | 97 836 | 65 501 | 12 100 | 21 500 | 65 939 | 22 373 | 19 600 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 48 800 | 65 501 | 12 100 | 21 500 | 65 939 | 20 370 | 19 600 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 45 000 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 036 | 2 003 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 677 | 12 850 | 619 | 3 986 | 19 796 | 20 019 | 3 421 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 619 | 3 986 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 36 677 | 12 850 | 19 796 | 20 019 | 3 421 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 948 | 2 038 | 3 131 | 437 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 14 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -6,0 млн ₽ | 538 тыс. ₽ | 640 тыс. ₽ | -10,6 млн ₽ | -11,6 млн ₽ |
| Активы | 119,1 млн ₽ | 201,9 млн ₽ | 262,4 млн ₽ | 312,0 млн ₽ | 323,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 643,85 | 1,73 | 2,43 | 3,78 | 5,29 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 275,75 | 0,66 | 0,60 | 0,58 | 0,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 94,34 | 0,02 | 0,13 | 0,04 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,0 % | 0,3 % | 0,2 % | -3,4 % | -3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 634 дн. | 1 618 дн. | 811 дн. | 4 260 дн. | 7 064 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.