Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРКСТАЙЛ ТРЕЙД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРКСТАЙЛ ТРЕЙД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 117 | 8 198 | 7 879 | 15 092 | 21 310 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 878 | 215 | 187 | 131 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 860 | 197 | 169 | 115 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 18 | 18 | 18 | 16 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 117 | 6 319 | 7 663 | 14 904 | 21 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 273 | 1 486 | 1 601 | 1 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 059 | 3 521 | 6 160 | 12 585 | 19 697 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 58 | 525 | 17 | 718 | 82 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 844 | 8 198 | 7 913 | 15 091 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 133 | 1 878 | 215 | 187 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 115 | 1 860 | 197 | 169 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 711 | 6 319 | 7 697 | 14 904 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 215 | 2 273 | 1 520 | 1 601 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 054 | 3 521 | 6 160 | 12 585 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 525 | 17 | 718 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 117 | 8 198 | 7 879 | 15 092 | 21 310 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 265 | 779 | 1 114 | 15 105 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 255 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 852 | 7 420 | 9 528 | 13 977 | 6 205 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 34 | 490 | 494 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 852 | 7 386 | 9 528 | 13 487 | 5 711 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 844 | 8 198 | 7 913 | 15 091 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 624 | 779 | 3 738 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 221 | 7 420 | 9 528 | 11 353 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 74 | 34 | 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 147 | 7 386 | 9 528 | 10 863 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 042 | 605 | 6 821 | ||
| Выручка за предыдущий год | 60 318 | 62 580 | 74 733 | 104 728 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 276 | 64 667 | 74 128 | 97 907 | |
| Выручка за отчетный год | 11 065 | 62 580 | 74 733 | 104 728 | 105 593 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 571 | 4 191 | 12 510 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 335 | 571 | 4 191 | 12 510 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 557 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 173 | 64 667 | 74 162 | 100 537 | 93 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 042 | 605 | 6 821 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 319 | 4 034 | 12 450 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 308 | 24 | 389 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 433 | 1 841 | 181 | 449 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 844 | 6 658 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 15 | 308 | 24 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 213 | 433 | 1 908 | 187 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 217 | 5 351 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 627 | 635 | 866 | 1 307 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 635 | 866 | 1 307 | 1 083 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 255 | 2 727 | 11 367 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 255 | 2 727 | 11 367 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 265 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 255 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 255 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 255 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 265 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 532 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 32 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 484 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 797 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 467 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 89 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 131 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 11,4 млн ₽ |
| Активы | 8,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 21,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 779 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,80 | 1,07 | 3,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,65 | 0,95 | 3,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 | 0,05 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | -0,21 | 0,07 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 9,52 | — | 12,55 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -34,7 % | -27,1 % | 18,1 % | 53,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -365,5 % | — | 244,8 % | 75,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 13 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.