Финансы ООО "ТД ЭВЕРЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ЭВЕРЕСТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 463 | 36 583 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 462 | 36 583 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 254 | 31 317 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 208 | 5 253 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 919 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 919 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 711 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 463 | 36 583 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 344 | 2 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 118 | 34 425 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 350 | 34 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 768 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 919 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 344 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 575 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 575 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 463 | |
| Выручка за предыдущий год | 76 586 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 76 123 | |
| Выручка за отчетный год | 76 586 | 109 909 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 135 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 135 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 123 | 107 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 463 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 57 | 2 240 |
| Прочие доходы за отчетный год | 7 | 214 |
| Прочие расходы за отчетный год | 50 | 109 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 420 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 50 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 334 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 86 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 427 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 334 | 1 813 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 334 | 1 813 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 76,6 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 334 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Активы | 20,5 млн ₽ | 36,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 344 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 58,49 | 15,95 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 5,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,1 % | 84,0 % |
| Оборачиваемость активов | 3,74 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.