Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОПТИНВЕСТ", Симферополь
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ОПТИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 188 275 | 70 810 | 65 834 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 307 | 204 | 182 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 307 | 40 | 18 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 164 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 182 968 | 70 606 | 65 652 |
| Запасы на конец отчетного года | 31 103 | 7 020 | 10 313 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 600 | 59 872 | 34 549 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 808 | 2 939 | 20 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 457 | 775 | 726 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 201 017 | 105 471 | 70 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 843 | 3 072 | 204 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 843 | 2 908 | 40 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 164 | 164 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 191 174 | 102 399 | 70 606 |
| Запасы на конец предыдущего года | 63 770 | 24 445 | 7 020 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 127 218 | 76 278 | 59 872 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 939 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 186 | 1 676 | 775 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 188 275 | 70 810 | 65 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | 20 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 063 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 063 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 187 534 | 72 448 | 70 195 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 000 | 3 387 | 2 870 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 534 | 69 061 | 67 325 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 201 017 | 105 471 | 70 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 653 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 643 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 214 | 13 | 13 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 214 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 13 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 150 | 184 207 | 72 448 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 724 | 3 387 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 427 | 184 207 | 69 061 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 162 970 | 98 314 | 40 949 |
| Выручка за предыдущий год | 464 538 | 715 489 | 362 029 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 568 | 617 175 | 321 080 |
| Выручка за отчетный год | 543 324 | 362 029 | 17 757 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 85 951 | 40 949 | 5 405 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 588 | 18 687 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 168 993 | 58 035 | 6 141 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 457 373 | 321 080 | 12 352 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 916 | 17 791 | 18 687 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 540 | 105 255 | 58 035 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 831 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 300 | 50 | 1 497 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 22 | 1 236 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 113 724 | 122 495 | 1 172 |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 563 | 89 449 | 3 421 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 631 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 613 | 50 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 229 | 27 421 | 122 495 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 112 | 79 227 | 89 449 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 128 | 565 | 207 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 164 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 204 | 207 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 627 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 627 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 503 |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 643 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 4 653 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 299 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 299 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 299 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 4 653 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 512 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 475 982 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 475 982 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 426 470 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 423 672 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 752 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 637 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 409 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 96 990 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 96 990 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 96 990 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 146 502 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ |
| Активы | 65,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 305 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,94 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.