Финансы ООО "ТМП", Минеральные воды
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСМАГИСТРАЛЬПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | |
|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 298 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 298 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 288 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 331 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 688 427 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 763 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 763 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 687 664 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 373 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 528 925 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 152 991 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 353 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 298 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 901 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 901 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 688 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 107 889 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 107 879 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 580 539 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 040 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 579 499 |
Финансовые результаты
| 2015 | |
|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 563 |
| Выручка за предыдущий год | 717 201 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 637 638 |
| Выручка за отчетный год | 85 329 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 963 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 718 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 018 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 52 942 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 603 |
| Проценты к получению за отчетный год | 11 448 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 263 |
| Прочие расходы за отчетный год | 133 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 006 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 479 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 610 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 377 |
| Прочее за предыдущий год | 19 |
| Прочее за отчетный год | 30 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 24 610 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -132,5 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1 286,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.