Финансы ООО "ПРОФУДСЕРВИС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФУДСЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 837 | 1 953 | 2 323 | 2 884 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 459 | 331 | 203 | 75 |
| Основные средства на конец отчетного года | 459 | 331 | 203 | 75 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 377 | 1 622 | 2 120 | 2 809 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 3 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 585 | 637 | 992 | 1 337 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 789 | 982 | 1 124 | 1 472 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 151 | 1 837 | 1 953 | 2 323 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 588 | 459 | 331 | 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 588 | 459 | 331 | 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 563 | 1 377 | 1 622 | 2 120 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 3 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 283 | 585 | 637 | 992 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 253 | 789 | 982 | 1 124 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 837 | 1 953 | 2 323 | 2 884 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 733 | 3 433 | 3 733 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 733 | 3 433 | 3 733 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 671 | 582 | 713 | 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 033 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 638 | 582 | 713 | 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 151 | 1 837 | 1 953 | 2 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 733 | 3 433 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 733 | 3 433 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 691 | 2 671 | 582 | 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 033 | 2 033 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 658 | 638 | 582 | 713 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 699 | 7 420 | 10 416 | 12 525 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 361 | 12 290 | 10 452 | 15 069 |
| Выручка за отчетный год | 7 420 | 10 416 | 12 525 | 16 221 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 631 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 631 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 290 | 10 452 | 15 069 | 14 590 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 632 | 996 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 734 | 5 598 | 6 098 | 9 799 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 | 4 930 | 4 828 | 10 434 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 632 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 235 | 4 734 | 5 598 | 6 098 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 34 | 4 930 | 4 828 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 538 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 123 | 94 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 94 | 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 538 | 996 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 538 | 996 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 7,4 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -293 тыс. ₽ | 538 тыс. ₽ | -1,5 млн ₽ | 996 тыс. ₽ |
| Активы | 1,8 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -833 тыс. ₽ | -362 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,4 % | +20,2 % | +29,5 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,52 | 2,79 | 2,97 | 12,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 2,78 | 2,97 | 12,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 1,69 | 1,58 | 6,32 |
| Коэффициент автономии | -0,45 | -0,19 | -0,78 | -0,38 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -65,6 % | -0,3 % | -20,3 % | 10,1 % |
| Чистая рентабельность | -3,9 % | 5,2 % | -11,7 % | 6,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -15,9 % | 27,5 % | -62,8 % | 34,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 4,04 | 5,33 | 5,39 | 5,62 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 29 дн. | 22 дн. | 29 дн. | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 12,06 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.