Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗДОЛЬЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗДОЛЬЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 252 | 2 254 | 2 245 | 1 111 | 253 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 252 | 2 254 | 2 245 | 1 111 | 253 |
| Запасы на конец отчетного года | 120 | 121 | 80 | 37 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 2 083 | 2 110 | 1 023 | 178 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 50 | 135 | 8 | 38 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 404 | 2 254 | 2 245 | 1 111 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 404 | 2 254 | 2 245 | 1 111 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 183 | 121 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 788 | 2 083 | 2 110 | 1 023 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 433 | 50 | 135 | 8 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 252 | 2 254 | 2 245 | 1 111 | 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 152 | 765 | 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 1 489 | 1 464 | 1 193 | 1 162 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 707 | 717 | 470 | 436 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 | 782 | 747 | 723 | 726 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 404 | 2 254 | 2 245 | 1 111 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 719 | 765 | 781 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 684 | 1 489 | 1 464 | 1 193 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 365 | 707 | 717 | 470 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 319 | 782 | 747 | 723 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 17 | 96 | ||
| Выручка за предыдущий год | 17 026 | 3 744 | 1 292 | 571 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 215 | 3 893 | 1 275 | 475 | |
| Выручка за отчетный год | 6 284 | 3 744 | 1 292 | 571 | 130 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 96 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 | 96 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 085 | 3 893 | 1 275 | 475 | 163 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 811 | 17 | 96 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 33 | 58 | 20 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | 240 | 35 | 32 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 23 | 22 | 977 | 781 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 721 | 58 | 20 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 10 | 10 | 10 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 35 | 32 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 81 | 23 | 22 | 977 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 567 | 45 | 16 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 154 | 13 | 4 | 4 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 13 | 4 | 4 | 5 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 142 | 45 | 16 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 142 | 45 | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,3 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 142 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ | -829 тыс. ₽ |
| Активы | 252 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 253 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 152 тыс. ₽ | 765 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | -82 тыс. ₽ | -909 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,52 | 1,51 | 1,53 | 0,93 | 0,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,43 | 1,53 | 0,86 | 0,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,03 | 0,09 | 0,01 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,34 | 0,35 | -0,07 | -3,59 |
| Финансовый рычаг | 0,66 | 1,95 | 1,87 | — | — |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,3 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 56,3 % | 2,0 % | 0,7 % | -77,7 % | -327,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,4 % | 5,9 % | 2,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 24,94 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 7 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 11 дн. | — | 61 дн. | 83 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,22 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -359 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.