Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 226 | 98 | 204 | 320 | 101 | 5 956 | 269 267 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 179 | 45 | 15 071 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 7 074 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 3 807 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 179 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 4 190 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 227 | 98 | 133 | 140 | 101 | 5 912 | 254 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 770 | 2 491 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | 31 | 216 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 49 | 45 | 28 | 100 | 5 063 | 207 220 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 196 | 49 | 87 | 80 | 1 | 79 | 37 323 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 946 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 226 | 100 | 204 | 320 | 101 | 5 956 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 179 | 83 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 179 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 38 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 226 | 100 | 133 | 140 | 101 | 5 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 770 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 51 | 45 | 60 | 100 | 3 537 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 196 | 49 | 87 | 80 | 1 | 79 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 487 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 226 | 98 | 204 | 320 | 101 | 5 956 | 269 267 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 101 | 116 | 18 301 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 40 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 221 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 300 | 1 781 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 300 | 1 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 281 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 755 | 910 | 1 300 | 1 850 | 4 540 | 249 185 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 750 | 900 | 1 300 | 1 850 | 2 457 | 88 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 10 | 2 083 | 249 097 | |||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 226 | 100 | 204 | 320 | 101 | 5 956 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 | 116 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 40 | 40 | 40 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 40 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 36 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 755 | 913 | 1 300 | 1 850 | 4 540 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 750 | 900 | 1 300 | 1 850 | 2 457 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 13 | 2 083 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 566 | 1 203 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 43 628 | 2 165 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 43 062 | 962 | |||||
| Выручка за отчетный год | 43 628 | 12 746 | 2 165 | 537 854 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 295 | 49 990 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 295 | 28 594 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 396 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 43 618 | 11 451 | 2 225 | 487 864 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 556 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 263 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 552 | 926 | 19 | 22 878 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 6 | 17 | 172 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 294 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 19 | 79 | 177 877 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 315 | 360 | 561 | 388 | 182 471 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 5 | 6 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 77 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 548 | 315 | 360 | 561 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 4 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 185 | 4 | 4 412 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 62 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 109 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 109 | |||||
| Прочее за отчетный год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 741 | 15 | 18 185 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 741 | 15 | 18 185 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 116 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 40 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 221 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 18 301 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 185 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 18 185 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 185 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 18 185 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 18 301 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 116 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 332 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 417 403 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 389 705 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 3 092 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 606 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 368 071 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 239 389 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 60 654 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 619 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 023 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 46 935 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 172 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 200 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 10 200 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 860 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 860 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 37 244 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -435 тыс. ₽ | 741 тыс. ₽ | 15 тыс. ₽ |
| Активы | 320 тыс. ₽ | 101 тыс. ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 101 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,08 | — | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | — | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | — | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 1,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | — | 0,00 | 50,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -135,9 % | 733,7 % | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 733,7 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 126 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | 342 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 1,00 | 0,23 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 1,55 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.