Финансы ООО "СТРОЙТЕХРАЗВИТИЕ 21", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙТЕХРАЗВИТИЕ 21"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 364 636 | 322 259 | 366 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 081 | 1 586 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 081 | 1 586 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 359 555 | 320 674 | 366 104 |
| Запасы на конец отчетного года | 55 119 | 58 376 | 53 905 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 18 | 296 | 595 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 301 438 | 261 768 | 307 962 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 617 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 977 | 234 | 25 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 324 214 | 326 738 | 346 637 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 000 | 5 231 | 1 488 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 000 | 5 231 | 1 488 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 321 214 | 321 507 | 345 149 |
| Запасы на конец предыдущего года | 37 618 | 55 551 | 58 372 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 217 | 237 | 296 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 275 795 | 262 742 | 286 247 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 584 | 2 977 | 234 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 364 636 | 322 259 | 366 104 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 713 | 694 | 10 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 703 | 684 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 923 | 321 565 | 366 094 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 107 291 | 117 291 | 118 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 256 632 | 204 274 | 247 603 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 324 217 | 326 738 | 346 637 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 356 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 346 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 321 861 | 328 688 | 361 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 140 000 | 107 291 | 118 491 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 181 861 | 221 397 | 242 966 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 150 | 26 059 | |
| Выручка за предыдущий год | 358 520 | 269 519 | 131 682 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 350 370 | 243 460 | 140 739 |
| Выручка за отчетный год | 268 950 | 131 686 | 28 656 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 029 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 029 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 93 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 243 921 | 143 153 | 34 282 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 150 | 26 059 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 879 | 855 | 11 243 |
| Прочие доходы за отчетный год | 44 468 | 59 566 | 8 481 |
| Прочие расходы за отчетный год | 68 618 | 47 244 | 2 762 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 188 | 2 728 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 218 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 81 342 | 44 671 | 89 090 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 086 | 72 118 | 77 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 660 | 1 884 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 045 | 2 656 | 844 |
| Прочее за предыдущий год | 517 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 703 | 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 703 | 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 660 | 1 884 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 346 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 356 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 838 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 848 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 508 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 508 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 1 508 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 713 | 694 | 10 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 352 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 976 | 219 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 451 669 | 153 595 | 26 522 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 419 176 | 146 494 | 26 250 |
| Прочие поступления за отчетный год | 32 493 | 7 101 | 272 |
| Платежи – всего за отчетный год | 448 693 | 166 338 | 26 303 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 363 895 | 149 530 | 26 113 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 476 | 3 304 | 176 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 196 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 176 | 299 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 80 146 | 8 009 | 14 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 000 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 976 | 219 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 703 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Активы | 364,6 млн ₽ | 322,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 0,81 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 82 дн. | 149 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.