Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТЕЛЬ И КО", Мамыри
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕЛИТЕЛЬ И КО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 037 | 8 454 | 6 981 | 6 575 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 849 | 591 | 367 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 125 | 849 | 591 | 367 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 912 | 7 604 | 6 390 | 6 207 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 621 | 5 644 | 5 268 | 5 220 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 268 | 289 | 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 244 | 1 692 | 833 | 712 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 117 | 7 037 | 8 454 | 6 981 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 412 | 1 125 | 849 | 591 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 412 | 1 125 | 849 | 591 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 705 | 5 912 | 7 604 | 6 390 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 921 | 5 621 | 5 644 | 5 268 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 460 | 47 | 268 | 289 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 324 | 244 | 1 692 | 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 037 | 8 454 | 6 981 | 6 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 469 | 2 386 | 1 769 | 703 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 568 | 6 067 | 5 212 | 5 872 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 119 | 2 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 449 | 4 067 | 5 212 | 5 872 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 117 | 7 037 | 8 454 | 6 981 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 232 | 1 469 | 2 386 | 1 769 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 885 | 5 568 | 6 067 | 5 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 319 | 1 119 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 566 | 4 449 | 4 067 | 5 212 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 637 | 19 640 | 2 975 | 3 030 |
| Выручка за предыдущий год | 57 937 | 61 409 | 57 771 | 58 714 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 300 | 41 769 | 54 796 | 55 684 |
| Выручка за отчетный год | 61 409 | 57 771 | 58 714 | 62 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 640 | 2 975 | 3 030 | 2 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 640 | 2 975 | 3 030 | 2 614 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 769 | 54 796 | 55 684 | 59 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 637 | 19 640 | 2 975 | 3 030 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 074 | 2 952 | 2 618 | 1 863 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 56 | 13 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 737 | 727 | 393 | 123 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 303 | 694 | 792 | 874 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 425 | 2 074 | 2 952 | 2 618 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 56 | 13 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 483 | 737 | 727 | 393 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 695 | 18 303 | 694 | 792 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 674 | 1 459 | 2 377 | 2 032 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 751 | 615 | 575 | 586 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 615 | 576 | 586 | 626 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 459 | 2 376 | 2 032 | 1 237 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 459 | 2 376 | 2 032 | 1 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 7,0 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 6,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 703 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,25 | 1,23 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,05 | 0,32 | 0,22 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,28 | 0,16 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,28 | 0,25 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 3,79 | 2,54 | 2,95 | 8,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,7 % | 28,1 % | 29,1 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,3 % | 99,6 % | 114,9 % | 176,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 32 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.