Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОБКА-СТОЛИЦА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОБКА-СТОЛИЦА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 826 | 34 627 | 56 288 | 28 215 | 21 404 | 22 501 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 586 | 12 430 | 12 271 | 9 718 | 8 132 | 5 940 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 586 | 12 430 | 12 271 | 9 718 | 8 132 | 5 940 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 241 | 22 197 | 44 017 | 18 497 | 13 272 | 16 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 265 | 4 935 | 7 019 | 5 828 | 4 978 | 5 359 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 716 | 13 023 | 35 587 | 1 308 | 1 153 | 83 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 260 | 3 829 | 1 121 | 11 187 | 7 052 | 10 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 409 | 289 | 174 | 89 | 345 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 826 | 34 627 | 56 288 | 28 215 | 21 404 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 586 | 12 430 | 12 271 | 9 718 | 8 132 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 586 | 12 430 | 12 271 | 9 718 | 8 132 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 240 | 22 197 | 44 017 | 18 497 | 13 272 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 265 | 4 935 | 7 019 | 5 828 | 4 978 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 41 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 217 | 13 023 | 35 587 | 1 308 | 1 153 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 260 | 3 829 | 1 121 | 11 187 | 7 052 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 458 | 409 | 289 | 174 | 89 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 826 | 34 627 | 56 288 | 28 215 | 21 404 | 22 501 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 | 3 778 | 5 624 | 9 500 | 3 960 | 10 731 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 678 | 5 524 | 9 400 | 3 860 | 10 631 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 825 | 30 849 | 50 664 | 18 715 | 17 444 | 11 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 200 | 10 300 | 10 300 | 8 000 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 625 | 20 549 | 40 364 | 10 715 | 14 944 | 11 769 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 826 | 34 627 | 56 288 | 28 215 | 21 404 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 | 3 778 | 5 624 | 9 500 | 3 960 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 678 | 5 524 | 9 400 | 3 860 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 23 825 | 30 849 | 50 664 | 18 715 | 17 444 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 200 | 10 300 | 10 300 | 8 000 | 2 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 625 | 20 549 | 40 364 | 10 715 | 14 944 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 520 | 66 528 | 66 257 | 81 638 | 108 594 | |
| Выручка за предыдущий год | 39 266 | 109 827 | 117 247 | 136 907 | 178 024 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 746 | 43 299 | 50 990 | 55 269 | 69 430 | |
| Выручка за отчетный год | 39 266 | 109 827 | 117 247 | 136 907 | 178 024 | 206 238 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 66 528 | 66 257 | 81 616 | 108 594 | 128 565 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 001 | 5 918 | 9 374 | 5 697 | 30 193 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 527 | 60 339 | 72 242 | 102 897 | 98 372 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 564 | 43 299 | 50 990 | 55 291 | 69 430 | 77 673 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 001 | 5 918 | 9 396 | 5 697 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 818 | 57 527 | 60 339 | 72 242 | 102 897 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 197 | 7 085 | 3 541 | 5 579 | 833 | 25 818 |
| Проценты к получению за отчетный год | 14 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 127 | 62 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 070 | 1 978 | 2 377 | 3 795 | 4 878 | 4 390 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 085 | 3 541 | 5 579 | 833 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 127 | 62 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 070 | 1 978 | 2 377 | 3 817 | 4 878 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 904 | 2 845 | 3 876 | 459 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 181 | 696 | 1 703 | 374 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 181 | 696 | 1 703 | 374 | 5 186 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 904 | 2 845 | 3 876 | 459 | 20 632 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 904 | 2 845 | 3 876 | 459 | 20 632 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 904 | 2 845 | 3 876 | 459 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 99 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 99 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 99 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 260 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 457 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 46 334 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 123 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 59 197 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 51 246 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 917 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 260 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 39,3 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 20,6 млн ₽ |
| Активы | 23,8 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | 22,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1 тыс. ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,72 | 0,72 | 0,87 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,54 | 0,55 | 0,72 | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,12 | 0,02 | 0,92 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 23 825,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | -0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -3,2 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,2 % | 17,1 % | 5,1 % | 91,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -124 100,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 62 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 39 дн. | 42 дн. | 50 дн. | 25 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.