Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-Т ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА-Т ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 879 | 36 405 | 45 573 | 47 904 | 43 240 | 94 421 | 81 695 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 133 | 148 | 143 | 833 | 542 | 278 | 188 |
| Основные средства на конец отчетного года | 133 | 148 | 143 | 833 | 542 | 278 | 188 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 746 | 36 257 | 45 430 | 47 071 | 42 698 | 94 143 | 81 507 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 940 | 1 560 | 3 480 | 17 094 | 18 181 | 18 997 | 16 681 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 911 | 17 849 | 21 588 | 26 377 | 21 702 | 66 679 | 45 947 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 895 | 16 848 | 20 362 | 3 600 | 2 815 | 8 467 | 18 879 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 879 | 36 405 | 45 573 | 47 904 | 43 240 | 94 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 133 | 148 | 143 | 833 | 542 | 278 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 133 | 148 | 143 | 833 | 542 | 278 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 746 | 36 257 | 45 430 | 47 071 | 42 698 | 94 143 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 940 | 1 560 | 3 480 | 17 094 | 18 181 | 18 997 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 911 | 17 849 | 21 588 | 26 377 | 21 702 | 66 679 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 895 | 16 848 | 20 362 | 3 600 | 2 815 | 8 467 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 879 | 36 405 | 45 573 | 47 904 | 43 240 | 94 421 | 81 695 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 061 | 4 612 | 5 811 | 10 092 | 10 431 | 12 297 | 13 316 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 819 | 31 793 | 39 762 | 37 812 | 32 809 | 82 124 | 68 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 6 751 | 2 884 | 7 | 3 000 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 818 | 25 042 | 36 878 | 37 812 | 32 809 | 82 117 | 65 379 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 879 | 36 405 | 45 573 | 47 904 | 43 240 | 94 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 061 | 4 612 | 5 811 | 10 092 | 10 431 | 12 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 818 | 31 793 | 39 762 | 37 812 | 32 809 | 82 124 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 6 751 | 2 884 | 7 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 817 | 25 042 | 36 878 | 37 812 | 32 809 | 82 117 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 463 | 2 216 | 1 759 | 7 102 | 765 | 3 878 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 015 | 65 621 | 64 620 | 58 279 | 31 795 | 127 116 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 552 | 63 405 | 62 861 | 51 177 | 31 030 | 123 238 | |
| Выручка за отчетный год | 59 015 | 65 621 | 64 620 | 58 279 | 31 795 | 127 116 | 80 851 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 216 | 1 759 | 7 102 | 765 | 3 878 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 216 | 1 759 | 7 102 | 765 | 3 878 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 57 552 | 63 405 | 62 861 | 51 177 | 31 030 | 123 238 | 82 987 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 463 | 2 216 | 1 759 | 7 102 | 765 | 3 878 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 | 1 795 | 1 444 | 5 552 | 443 | 2 333 | 1 274 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 272 | 559 | 131 | 29 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 193 | 416 | 275 | 551 | 1 504 | 9 332 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 36 | 342 | 172 | 1 694 | 873 | 3 049 | 5 893 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 427 | 1 795 | 1 444 | 5 552 | 443 | 2 333 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 272 | 559 | 131 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 193 | 416 | 275 | 551 | 1 504 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 36 | 342 | 172 | 1 694 | 873 | 3 049 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 139 | 1 409 | 1 147 | 4 278 | 339 | 1 866 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 288 | 386 | 297 | 1 274 | 104 | 467 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 288 | 386 | 297 | 1 274 | 104 | 467 | 255 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 139 | 1 409 | 1 147 | 4 278 | 339 | 1 866 | 1 019 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 139 | 1 409 | 1 147 | 4 278 | 339 | 1 866 | 1 019 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,4 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 339 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 36,4 млн ₽ | 45,6 млн ₽ | 47,9 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | 81,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,6 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,14 | 1,14 | 1,24 | 1,30 | 1,15 | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,09 | 1,06 | 0,79 | 0,75 | 0,92 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,53 | 0,51 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,13 | 0,21 | 0,24 | 0,13 | 0,16 |
| Финансовый рычаг | 6,89 | 6,84 | 3,75 | 3,15 | 6,68 | 5,14 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,9 % | 2,5 % | 8,9 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,6 % | 19,7 % | 42,4 % | 3,2 % | 15,2 % | 7,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 20 дн. | 122 дн. | 214 дн. | 56 дн. | 73 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,19 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.