Финансы ООО "АРКАНСЭЛЬ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРКАНСЭЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 251 208 | 701 454 | 709 401 | 776 328 | 164 620 | 330 886 | 372 864 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 214 360 | 216 117 | 126 892 | 98 349 | 5 738 | 6 300 | 8 307 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 328 | 263 | 269 | 204 | 174 | 145 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 137 841 | 126 807 | 124 533 | 89 434 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 101 | 733 | 2 090 | 8 711 | 5 564 | 6 156 | 8 307 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 72 091 | 88 315 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 36 848 | 485 337 | 582 509 | 677 979 | 158 882 | 324 585 | 364 557 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 600 | 41 | 5 666 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 639 | 21 470 | 3 105 | 65 | 182 | 345 | 544 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 044 | 14 368 | 53 546 | 96 858 | 34 894 | 202 777 | 247 383 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 444 427 | 525 277 | 573 417 | 123 781 | 121 312 | 116 625 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 68 | 2 380 | 533 | 141 | 21 | 149 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 96 | 92 | 7 | 1 831 | 4 | 3 | 3 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 251 208 | 701 454 | 709 401 | 776 328 | 164 620 | 330 886 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 214 360 | 216 118 | 126 892 | 98 349 | 5 738 | 6 300 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 328 | 263 | 269 | 204 | 174 | 145 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 137 841 | 126 807 | 124 533 | 89 434 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 101 | 733 | 2 090 | 8 711 | 5 564 | 6 156 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 72 091 | 88 315 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 848 | 485 336 | 582 509 | 677 979 | 158 882 | 324 585 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 2 600 | 41 | 5 666 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 27 639 | 21 470 | 3 105 | 65 | 182 | 345 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 044 | 14 368 | 53 546 | 96 858 | 34 894 | 202 777 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 444 427 | 525 277 | 573 417 | 123 781 | 121 312 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 68 | 2 380 | 533 | 141 | 21 | 149 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 96 | 92 | 7 | 1 831 | 4 | 3 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 251 207 | 701 454 | 709 401 | 776 327 | 164 620 | 330 886 | 372 864 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 902 | 18 990 | 10 391 | 56 696 | 71 931 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 892 | 18 980 | 10 381 | 56 686 | 71 921 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 414 | 1 999 | 2 911 | 1 106 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 414 | 1 999 | 2 911 | 1 106 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 305 | 680 049 | 697 012 | 787 510 | 250 089 | 274 189 | 299 827 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 243 492 | 651 802 | 677 131 | 732 296 | 238 272 | 260 773 | 292 967 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 814 | 28 247 | 19 863 | 55 194 | 11 807 | 13 405 | 6 849 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 3 | 3 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 | 18 | 8 | 8 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 251 207 | 701 454 | 709 401 | 776 327 | 164 620 | 330 886 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 902 | 18 990 | 10 391 | 56 696 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 892 | 18 980 | 10 381 | 56 686 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 414 | 1 999 | 2 911 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 414 | 1 999 | 2 911 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 250 305 | 680 049 | 697 012 | 787 510 | 250 089 | 274 189 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 243 492 | 651 802 | 677 131 | 732 296 | 238 272 | 260 773 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 814 | 28 247 | 19 863 | 55 194 | 11 807 | 13 405 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 3 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 18 | 18 | 8 | 8 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 45 628 | 5 874 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 92 | 790 | 120 081 | 35 067 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 499 | 74 453 | 29 193 | ||||
| Выручка за отчетный год | 92 | 790 | 120 081 | 35 067 | 49 696 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 45 628 | 5 874 | 21 124 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 263 | 13 222 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 386 | 4 307 | 1 925 | 339 | 244 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 972 | 19 124 | 16 058 | 19 934 | 7 563 | 990 | 1 218 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 499 | 74 453 | 29 193 | 28 572 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 25 263 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 386 | 4 307 | 1 925 | 339 | 244 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 972 | 19 124 | 16 058 | 19 934 | 7 563 | 990 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 981 | 141 812 | 14 309 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 5 879 | 33 364 | 43 491 | 32 035 | 17 888 | 17 278 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 517 | 33 514 | 54 144 | 54 516 | 36 420 | 22 501 | 33 307 |
| Прочие доходы за отчетный год | 23 041 | 665 265 | 6 682 | 3 889 | 529 920 | 150 686 | 32 602 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 853 | 591 430 | 21 648 | 7 073 | 609 895 | 3 027 | 1 046 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 23 981 | 141 812 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 879 | 33 364 | 43 491 | 32 035 | 17 888 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 517 | 33 514 | 54 144 | 54 516 | 36 420 | 22 501 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 041 | 665 265 | 6 682 | 3 889 | 577 788 | 150 686 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 853 | 591 430 | 21 648 | 7 073 | 636 640 | 3 027 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 892 | 18 089 | 142 404 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 414 | 937 | 2 911 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 101 | 1 358 | 6 390 | 592 | |||
| Прочее за предыдущий год | 2 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 459 | 28 954 | 3 944 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 459 | 28 954 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 414 | 415 | 937 | 2 911 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 101 | 1 358 | 6 390 | 3 148 | 592 | 1 046 | |
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 892 | 18 089 | 142 165 | 15 235 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 892 | 18 089 | 142 165 | 15 235 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 892 | 18 089 | 142 404 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 18 980 | 10 381 | 56 686 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 902 | 18 990 | 10 391 | 56 696 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 892 | 10 381 | 56 686 | 71 921 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 902 | 902 | 10 391 | 56 696 | 71 931 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | 112 | 142 165 | 15 234 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 902 | 112 | 142 165 | 15 234 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 112 | 142 165 | 15 234 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 112 | 142 165 | 15 234 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 892 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 892 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 712 | 24 740 | 71 375 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 712 | 24 740 | 71 375 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 712 | 24 740 | 71 375 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 712 | 24 740 | 71 375 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 902 | 18 990 | 10 391 | 56 696 | 71 931 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 902 | 18 990 | 10 390 | 56 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 127 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 525 | 5 838 | 29 627 | 15 910 | 3 232 | 1 113 | 866 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 085 | 676 | 4 762 | 7 119 | 2 190 | 1 067 | 866 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 1 755 | 645 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 440 | 3 407 | 24 865 | 8 146 | 1 042 | 46 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 51 336 | 31 708 | 29 837 | 25 886 | 11 395 | 986 | 7 794 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 890 | 21 010 | 20 002 | 21 493 | 5 586 | 5 366 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 138 | 1 372 | 2 333 | 2 945 | 53 | 36 | 40 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 388 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 39 308 | 9 326 | 7 114 | 1 448 | 5 756 | 950 | 2 388 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 110 982 | 33 864 | 3 743 | 2 941 | 6 781 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 233 075 | 115 903 | 76 537 | 8 872 | 6 781 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 197 521 | 114 053 | 60 490 | 8 872 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 850 | 16 000 | 4 131 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 47 | 2 650 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 35 554 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 256 | 122 093 | 82 039 | 72 794 | 5 931 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 198 839 | 103 528 | 39 | 802 | 2 061 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 82 000 | 69 330 | 3 870 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 417 | 18 565 | 2 662 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 249 135 | 5 840 | 5 102 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 277 635 | 37 700 | 500 | 19 140 | 8 252 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 277 625 | 37 700 | 500 | 19 140 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | 8 252 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 500 | 120 500 | 36 000 | 13 300 | 3 150 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 28 500 | 120 500 | 36 000 | 13 300 | 3 150 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 68 | 2 312 | 127 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 18,1 млн ₽ | -8,7 млн ₽ | -24,7 млн ₽ | 142,2 млн ₽ | 15,2 млн ₽ |
| Активы | 701,5 млн ₽ | 709,4 млн ₽ | 776,3 млн ₽ | 330,9 млн ₽ | 372,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,71 | 0,84 | 0,86 | 1,18 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,83 | 0,85 | 1,18 | 1,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,66 | 0,75 | 0,73 | 0,44 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | -1,2 % | -3,2 % | 43,0 % | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 633 дн. | 0 дн. | 71 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.