Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГК-ГРУПП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МГК-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 530 | 6 419 | 5 780 | 12 643 | 11 538 | 10 017 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 17 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 17 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 530 | 6 419 | 5 780 | 12 643 | 11 518 | 10 000 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 258 | 3 956 | 3 500 | 6 119 | 6 752 | 3 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 21 | 44 | 71 | 27 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 | 2 332 | 1 794 | 6 241 | 4 515 | 6 125 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 108 | 449 | 226 | 164 | 83 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 16 | 13 | 15 | 34 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 819 | 4 471 | 6 419 | 7 403 | 12 643 | 11 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 819 | 4 471 | 6 419 | 7 403 | 12 643 | 11 517 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 854 | 2 259 | 3 956 | 3 435 | 6 119 | 6 752 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 44 | 71 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 760 | 2 021 | 2 332 | 3 394 | 6 241 | 4 515 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 | 191 | 108 | 449 | 226 | 164 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 156 | 23 | 16 | 13 | 15 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 530 | 6 419 | 5 780 | 12 643 | 11 538 | 10 017 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 373 | 483 | 561 | 87 | 94 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 363 | 473 | 551 | 77 | 84 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 80 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 157 | 5 936 | 5 219 | 12 733 | 11 370 | 9 923 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 157 | 5 934 | 5 219 | 12 733 | 11 370 | 9 923 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 819 | 4 471 | 6 419 | 7 403 | 12 643 | 11 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 108 | 373 | 483 | 558 | 87 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 98 | 363 | 473 | 548 | 77 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 80 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 711 | 4 098 | 5 936 | 6 845 | 12 733 | 11 370 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 711 | 4 098 | 5 934 | 6 845 | 12 733 | 11 370 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 996 | 2 852 | 7 472 | 5 095 | 2 969 | 3 424 |
| Выручка за предыдущий год | 11 237 | 26 920 | 42 746 | 29 257 | 22 129 | 21 252 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 241 | 24 068 | 35 274 | 24 162 | 19 160 | 17 828 |
| Выручка за отчетный год | 26 920 | 42 746 | 29 195 | 22 129 | 21 252 | 22 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 852 | 7 472 | 5 098 | 2 969 | 3 424 | 3 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 421 | 277 | 320 | 193 | 240 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 431 | 7 195 | 4 778 | 2 776 | 3 184 | 3 868 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 068 | 35 274 | 24 097 | 19 160 | 17 828 | 19 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 158 | 421 | 277 | 321 | 193 | 240 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 838 | 2 431 | 7 195 | 4 774 | 2 776 | 3 184 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 347 | 159 | 213 | 163 | 221 | 482 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 19 | 1 177 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 118 | 110 | 30 | 38 | 60 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 123 | 346 | 159 | 214 | 163 | 221 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 19 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 35 | 75 | 118 | 110 | 30 | 38 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 98 | 277 | 127 | 171 | 130 | 177 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 69 | 32 | 43 | 33 | 44 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 69 | 32 | 42 | 33 | 44 | 96 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 127 | 171 | 130 | 177 | 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 127 | 171 | 130 | 177 | 386 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 98 | 277 | 127 | 171 | 130 | 177 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 108 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 373 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 277 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 277 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 | 94 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 559 | 87 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 528 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 185 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 27 871 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 314 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 657 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 460 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 071 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 126 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 528 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 177 тыс. ₽ |
| Активы | 11,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 138 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.