Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАПЕЗА НА ПАРУ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАПЕЗА НА ПАРУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 594 | 4 440 | 4 529 | 4 732 | 2 719 | 2 358 | 2 535 | 36 732 | 11 954 | 7 455 | 9 738 | 10 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 | 882 | 1 295 | 1 506 | 2 234 | 2 315 | 2 497 | 20 969 | 11 477 | 7 333 | 9 523 | 10 082 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 765 | 5 114 | 50 | 49 | 169 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 49 | 1 295 | 1 506 | 2 234 | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 882 | 2 311 | 2 497 | 12 204 | 6 363 | 7 283 | 9 474 | 9 913 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 545 | 3 558 | 3 234 | 3 226 | 484 | 43 | 38 | 15 763 | 477 | 122 | 215 | 219 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 253 | 2 526 | 2 526 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 114 | 11 | 7 | 14 | 60 | 118 | 180 | 205 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 616 | 3 157 | 661 | 664 | 476 | 27 | 27 | 846 | 36 | 6 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 928 | 29 | 47 | 36 | 8 | 6 | 4 | 14 903 | 381 | 4 | 35 | 8 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 594 | 4 440 | 4 529 | 4 732 | 2 719 | 2 358 | 114 662 | 36 732 | 11 954 | 7 455 | 9 738 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 | 882 | 1 295 | 1 506 | 2 234 | 2 315 | 85 042 | 20 969 | 11 477 | 7 333 | 9 523 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 099 | 8 765 | 5 114 | 50 | 49 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 882 | 1 295 | 1 506 | 4 | 4 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 49 | 2 230 | 2 311 | 2 943 | 12 204 | 6 363 | 7 283 | 9 474 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 545 | 3 557 | 3 234 | 3 226 | 484 | 43 | 29 620 | 15 763 | 477 | 122 | 215 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 253 | 2 526 | 2 526 | ||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 11 | 15 406 | 14 | 60 | 118 | 180 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 609 | 3 275 | 661 | 664 | 48 | 27 | 1 459 | 846 | 36 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 928 | 29 | 47 | 36 | 8 | 6 | 12 755 | 14 903 | 381 | 4 | 35 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 4 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 594 | 4 440 | 4 529 | 4 732 | 2 719 | 2 359 | 2 535 | 36 732 | 11 954 | 7 455 | 9 738 | 10 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 19 788 | 7 016 | 1 778 | 2 479 | 1 207 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 131 904 | 131 904 | 131 904 | 131 904 | 131 904 | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 200 | 61 | 6 158 | 213 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 096 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 52 | 36 | 10 | 12 | 44 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 164 | 50 | 50 | 169 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 786 | 10 122 | 12 015 | 13 062 | 14 073 | 14 282 | 15 209 | 16 892 | 4 738 | 5 616 | 1 101 | 8 881 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 764 | 9 732 | 11 246 | 12 268 | 13 285 | 14 227 | 15 154 | 4 407 | 4 953 | 7 387 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 390 | 769 | 794 | 788 | 54 | 55 | 16 892 | 317 | 651 | 1 071 | 1 491 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 12 | 30 | 3 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 594 | 4 440 | 4 529 | 4 732 | 2 718 | 2 359 | 114 662 | 36 732 | 11 954 | 7 455 | 9 738 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 044 | 19 788 | 7 016 | 1 778 | 2 479 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 131 904 | 131 904 | 131 904 | 131 904 | 131 904 | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 94 | 52 | 200 | 61 | 6 158 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 096 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 94 | 52 | 36 | 11 | 12 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 164 | 50 | 50 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 786 | 10 123 | 12 015 | 13 062 | 14 072 | 14 282 | 1 524 | 16 892 | 4 738 | 5 616 | 1 101 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 764 | 9 732 | 11 246 | 12 268 | 13 285 | 14 227 | 4 407 | 4 953 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 | 391 | 769 | 794 | 788 | 54 | 1 524 | 16 892 | 317 | 651 | 1 071 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 12 | 30 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | |||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 678 | 4 516 | 21 652 | 9 316 | ||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 067 | 9 483 | 1 307 | 130 | 21 809 | 18 783 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 4 678 | 4 516 | 9 316 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | ||||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 978 | 10 | 3 929 | 4 453 | 4 438 | 985 | 955 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 492 | 7 505 | 1 307 | 130 | 106 | 18 783 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 186 | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 425 | 106 | 10 | 4 353 | 3 929 | 4 453 | 4 438 | 985 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 437 | |||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 41 | 5 | 9 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 291 | 695 | 901 | 923 | 957 | 942 | 927 | 164 | 268 | 470 | 640 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 6 | 731 | 22 | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 146 | 662 | 8 | 3 | 2 694 | 429 | 8 | 89 204 | 2 352 | 1 480 | 37 | 94 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | ||||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 41 | 5 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 291 | 695 | 901 | 923 | 957 | 942 | 367 | 164 | 268 | 470 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 6 | 731 | 2 | 22 | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 146 | 662 | 8 | 3 | 2 694 | 429 | 676 | 89 204 | 2 352 | 1 480 | 37 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 701 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 833 | 442 | 211 | 142 | 15 388 | 946 | 2 188 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 49 | 729 | 81 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 409 | 211 | 729 | 15 388 | 946 | 2 188 | 408 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 833 | 81 | 185 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 701 | |||||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 701 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 701 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 107 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 698 | 38 | 5 | 9 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 314 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 384 | 38 | 5 | 9 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 591 | 18 772 | 702 | 654 | 702 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 186 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 242 | 473 | 415 | 624 | 654 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 38 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 125 | 1 409 | 287 | 30 | 48 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 41 | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 41 | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 250 | 287 | 680 | 666 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 250 | 287 | 680 | 666 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 250 | 287 | 680 | 666 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 148 | 31 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,3 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | — | — | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | -93,3 млн ₽ | -12,8 млн ₽ | -5,2 млн ₽ | 701 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | |
| Активы | 36,7 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 19,8 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -100,0 % | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,10 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 1,56 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 0,09 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,91 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,88 | 0,08 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,31 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,54 | 0,59 | 0,24 | 0,25 | 0,12 | 0,40 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,86 | 0,70 | 3,19 | 2,93 | 7,53 | 0,86 ▼ |
| Рентабельность продаж | -143,8 % | — | — | — | — | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -1 001,0 % | — | — | — | — | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -253,9 % | -106,8 % | -70,3 % | 7,2 % | -12,3 % | 1,3 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | -471,3 % | -182,0 % | -294,6 % | 28,3 % | -105,4 % | 7,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,25 | 0,00 | — | — | 0,00 | 1,64 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 33 дн. | — | — | — | — | 46 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 43 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 328 дн. | — | — | — | — | 46 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 43 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,07 | -8,93 | -45,03 | -4,12 | -39,55 | 0,41 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -27,69 | -38,81 | -66,99 | -44,60 | -47,84 | 3,48 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,02 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 10.85 (компаний: 1259).