Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТУНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 863 | 8 286 | 7 625 | 13 537 | 11 841 | 12 397 | 10 883 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 146 | 154 | 117 | 134 | 48 | 583 | 3 352 |
| Основные средства на конец отчетного года | 146 | 153 | 117 | 80 | 48 | 297 | 3 352 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 54 | 286 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 717 | 8 133 | 7 508 | 13 403 | 11 793 | 11 814 | 7 531 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 580 | 5 299 | 6 164 | 5 220 | 7 017 | 7 573 | 6 314 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 292 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 882 | 1 423 | 458 | 7 199 | 4 064 | 3 312 | 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 580 | 1 839 | 751 | 949 | 666 | 684 | 774 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 382 | 468 | 133 | 35 | 46 | 245 | 243 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 862 | 8 286 | 7 625 | 13 537 | 11 841 | 12 397 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 146 | 153 | 117 | 134 | 48 | 583 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 146 | 153 | 117 | 80 | 48 | 297 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 54 | 286 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 716 | 8 133 | 7 508 | 13 403 | 11 793 | 11 814 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 580 | 5 300 | 6 164 | 5 220 | 7 017 | 7 573 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 292 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 881 | 1 423 | 458 | 7 199 | 4 064 | 3 312 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 580 | 1 839 | 751 | 949 | 666 | 684 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 382 | 466 | 133 | 35 | 46 | 245 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 862 | 8 286 | 7 625 | 13 537 | 11 841 | 12 397 | 10 883 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 000 | 1 489 | 2 011 | 2 589 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 489 | 1 011 | 1 589 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 750 | 4 050 | 405 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 750 | 4 050 | 405 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 618 | 5 718 | 8 313 | 12 537 | 10 352 | 9 981 | 8 294 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | 34 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 586 | 5 684 | 8 313 | 12 537 | 10 352 | 9 978 | 8 294 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 862 | 8 286 | 7 625 | 13 537 | 11 841 | 12 397 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 000 | 1 489 | 2 011 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 489 | 1 011 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 750 | 4 050 | 405 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 750 | 4 050 | 405 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 618 | 5 718 | 8 313 | 12 537 | 10 352 | 9 981 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | 34 | 3 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 586 | 5 684 | 8 313 | 12 537 | 10 352 | 9 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 752 | 7 898 | 11 452 | 17 044 | 8 616 | 9 750 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 965 | 17 435 | 25 651 | 161 039 | 26 614 | 24 087 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 213 | 9 537 | 14 199 | 143 995 | 17 998 | 14 337 | |
| Выручка за отчетный год | 5 965 | 17 435 | 25 651 | 161 039 | 26 614 | 24 087 | 26 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 760 | 7 898 | 11 452 | 17 044 | 8 616 | 9 750 | 12 902 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 645 | 2 339 | 2 153 | 42 | 1 791 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 579 | 7 253 | 9 113 | 14 891 | 9 997 | 9 708 | 11 111 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 205 | 9 537 | 14 199 | 143 995 | 17 998 | 14 337 | 13 843 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 645 | 2 339 | 2 153 | 42 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 579 | 7 253 | 9 113 | 14 891 | 9 997 | 9 708 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 27 | 1 782 | 2 122 | 625 | 1 064 | 947 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 206 | 402 | 226 | 4 | 114 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | 982 | 3 619 | 1 378 | 365 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 106 | 216 | 360 | 1 013 | 1 613 | 352 | 1 095 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 1 782 | 2 122 | 625 | 1 064 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 206 | 402 | 226 | 4 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 | 982 | 3 619 | 1 378 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 216 | 360 | 1 013 | 1 613 | 352 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 1 426 | 1 688 | 489 | 522 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 433 | 129 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 356 | 433 | 129 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 | 1 426 | 1 688 | 489 | 522 | 578 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 1 426 | 1 688 | 489 | 522 | 578 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 1 426 | 1 688 | 489 | 522 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 1 427 | 1 688 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 657 | 1 427 | 1 688 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 657 | 1 427 | 1 688 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 657 | 1 427 | 1 688 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 505 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 505 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 505 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 505 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 000 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 524 | 26 480 | 2 955 | 140 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 204 | 33 733 | 25 862 | 154 949 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 301 | 30 785 | 25 388 | 154 910 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 903 | 2 948 | 474 | 39 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 680 | 7 253 | 22 907 | 154 809 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 883 | 15 | 19 384 | 151 608 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 600 | 1 796 | 1 973 | 1 923 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 260 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 715 | 158 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 197 | 5 442 | 575 | 1 120 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 710 | 299 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 750 | 300 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 750 | 300 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | 1 | 4 050 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 050 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 | 1 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 234 | 26 779 | 140 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 27 тыс. ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 203 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.