Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "БЕГЕМОТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ "БЕГЕМОТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 66 | 1 802 630 | 981 024 | 636 110 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 18 | 16 | 77 912 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 20 | 18 | 16 | 77 712 |
| Основные средства на конец отчетного года | 200 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 | 1 802 612 | 981 008 | 558 198 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 770 | 770 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 38 | 1 802 437 | 979 779 | 550 398 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 984 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 174 | 438 | 16 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 | 30 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 66 | 1 802 630 | 981 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 20 | 18 | 16 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 23 | 20 | 18 | 16 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 145 | 46 | 1 802 612 | 981 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 770 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 122 | 38 | 1 802 437 | 979 779 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 9 | 174 | 438 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 21 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 66 | 1 802 630 | 981 023 | 636 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 34 568 | 31 158 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 34 368 | 30 958 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 500 | 54 717 | 30 025 | 34 193 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 500 | 54 717 | 30 025 | 34 193 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 487 | 1 713 345 | 919 840 | 748 330 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 476 | 776 | 408 | 373 921 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 | 1 712 568 | 919 433 | 373 528 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 881 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 66 | 1 802 630 | 981 024 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 34 568 | 31 158 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 34 368 | 30 958 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | 54 717 | 30 025 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | 54 717 | 30 025 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 680 | 487 | 1 713 345 | 919 841 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 651 | 476 | 776 | 408 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 11 | 1 712 568 | 919 433 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 620 | 60 362 | 39 317 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 809 | 2 439 950 | 1 395 256 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 189 | 2 379 588 | 1 355 939 | |
| Выручка за отчетный год | 2 439 950 | 1 395 256 | 213 964 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 362 | 39 317 | 24 305 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 48 067 | 1 546 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 87 | 12 295 | 37 771 | 42 506 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 379 588 | 1 355 939 | 189 659 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 115 | 48 067 | 1 546 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 505 | 87 | 12 295 | 37 771 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 45 487 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 167 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 300 | 2 516 | 6 457 | 42 934 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 400 | 354 443 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 64 | 128 | 470 682 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 45 487 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 300 | 300 | 2 516 | 6 457 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 400 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 287 | 22 | 64 | 128 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 389 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 098 | 734 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 9 098 | 734 | 363 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 262 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 262 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 36 389 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 389 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 36 389 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 368 | 30 958 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 34 568 | 31 158 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 100 | 100 | 100 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 34 368 | 30 958 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 34 568 | 31 158 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 389 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 36 389 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 389 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 36 389 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 3 410 | 177 571 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 408 | 3 410 | 177 571 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 408 | 3 410 | 177 571 | |
| Убыток (ИТОГО) | 408 | 3 410 | 177 571 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 34 568 | 31 158 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 34 568 | 31 158 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 23 481 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 69 | 968 892 | 2 121 734 | 465 229 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 963 336 | 2 121 395 | 460 394 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 69 | 5 556 | 339 | 4 828 |
| Платежи – всего за отчетный год | 108 | 1 022 044 | 2 098 253 | 822 019 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 65 | 992 093 | 2 055 028 | 772 614 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 753 | 20 693 | 20 239 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 216 | 5 901 | 28 789 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 8 167 | 4 002 | 155 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 12 815 | 12 629 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 41 917 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 550 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 102 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 201 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 534 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 25 | 53 317 | 363 553 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 25 | 60 100 | 383 200 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 25 | 60 000 | 383 200 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 100 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 783 | 23 217 | 19 647 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 783 | 23 217 | 19 647 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 165 | 264 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -409 тыс. ₽ |
| Активы | 66 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -619,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,09 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.