Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ТЕХЦЕНТР 7", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ТЕХЦЕНТР 7"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 399 | 21 861 | 23 152 | 21 753 | 19 311 | 15 976 | 148 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 114 | 15 649 | 15 184 | 15 145 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 16 114 | 15 649 | 15 184 | 15 145 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 399 | 21 861 | 7 038 | 6 104 | 4 127 | 831 | 148 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 330 | 17 758 | 6 096 | 6 038 | 4 030 | 811 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 69 | 4 103 | 942 | 66 | 97 | 20 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 399 | 21 861 | 23 152 | 21 753 | 19 311 | 15 976 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 114 | 15 649 | 15 184 | 15 145 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 114 | 15 649 | 15 184 | 15 145 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 399 | 21 861 | 7 038 | 6 104 | 4 127 | 831 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 330 | 17 758 | 6 096 | 6 038 | 4 030 | 811 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 69 | 4 103 | 942 | 66 | 97 | 20 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 399 | 21 861 | 23 152 | 21 753 | 19 311 | 15 976 | 148 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 33 249 | 7 797 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 14 064 | 42 522 | 80 471 | 114 260 | 152 586 | 170 999 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 123 | 35 324 | 64 323 | 93 908 | 120 052 | 123 982 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 150 | 3 941 | 7 198 | 16 148 | 20 352 | 32 534 | 47 017 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 399 | 21 861 | 23 152 | 21 753 | 19 311 | 15 976 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 33 249 | 7 797 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | 14 064 | 42 522 | 80 471 | 114 260 | 152 586 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 123 | 35 324 | 64 323 | 93 908 | 120 052 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 150 | 3 941 | 7 198 | 16 148 | 20 352 | 32 534 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 676 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 46 630 | 32 820 | 46 048 | 32 072 | 24 150 | 16 191 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 954 | 56 882 | 69 796 | 64 913 | 50 846 | 45 263 | |
| Выручка за отчетный год | 46 630 | 32 820 | 46 048 | 32 072 | 24 150 | 16 191 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 954 | 56 882 | 69 796 | 64 913 | 50 846 | 45 263 | 5 158 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 34 676 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 364 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 519 | 1 956 | 5 569 | 8 790 | 11 994 | 13 871 |
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 310 | 147 | 101 | 82 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 159 | 196 | 229 | 78 | 102 | 108 | 15 212 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 720 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 519 | 1 956 | 5 569 | 8 790 | 11 994 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 310 | 147 | 101 | 82 | 21 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 159 | 196 | 229 | 78 | 102 | 108 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 239 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 481 | 985 | 1 381 | 961 | 725 | 508 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 481 | 985 | 1 381 | 961 | 725 | 508 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 33 239 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 33 239 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -25,5 млн ₽ | -27,2 млн ₽ | -39,3 млн ₽ | -36,2 млн ₽ | -41,7 млн ₽ | -34,2 млн ₽ |
| Активы | 21,9 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 19,3 млн ₽ | 16,0 млн ₽ | 148 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 7,8 млн ₽ | -19,4 млн ₽ | -58,7 млн ₽ | -94,9 млн ₽ | -136,6 млн ₽ | -170,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,55 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,55 | 0,17 | 0,08 | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 | -0,84 | -2,70 | -4,92 | -8,55 | -1 154,40 |
| Финансовый рычаг | 1,80 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -116,4 % | -117,3 % | -180,9 % | -187,6 % | -260,8 % | -23 135,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -326,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -115 440 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.