Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ТЕХЦЕНТР 9", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНСЕР ТЕХЦЕНТР 9"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 82 127 | 139 044 | 82 167 | 60 572 | 62 956 | 73 462 | 72 346 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 27 250 | 23 634 | 18 210 | 15 950 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 27 250 | 23 634 | 18 210 | 15 950 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 127 | 139 044 | 54 917 | 36 938 | 44 746 | 57 512 | 72 346 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 80 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 288 | 138 225 | 4 555 | 7 030 | 10 236 | 10 695 | 7 658 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 753 | 29 645 | 33 902 | 46 591 | 64 625 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 839 | 817 | 609 | 263 | 608 | 146 | 23 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 82 127 | 139 044 | 82 167 | 60 572 | 62 956 | 73 462 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 250 | 23 634 | 18 210 | 15 950 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 250 | 23 634 | 18 210 | 15 950 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 127 | 139 044 | 54 917 | 36 938 | 44 746 | 57 512 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 80 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 288 | 8 597 | 4 555 | 7 030 | 10 236 | 10 695 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 129 628 | 49 753 | 29 645 | 33 902 | 46 591 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 839 | 817 | 609 | 263 | 608 | 146 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 82 127 | 139 044 | 82 167 | 60 572 | 62 956 | 73 462 | 72 346 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 565 | 54 703 | 26 330 | 8 184 | 12 358 | 37 595 | 47 821 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 320 | 8 174 | 12 348 | 37 585 | 47 811 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 562 | 84 341 | 55 837 | 52 388 | 50 598 | 35 867 | 24 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 591 | 375 | 11 676 | 4 738 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 54 562 | 82 750 | 55 462 | 40 712 | 50 598 | 35 867 | 19 787 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 82 127 | 139 044 | 82 167 | 60 572 | 62 956 | 73 462 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 565 | 54 703 | 26 330 | 8 184 | 12 358 | 37 595 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 693 | 26 320 | 8 174 | 12 348 | 37 585 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 54 562 | 84 341 | 55 837 | 52 388 | 50 598 | 35 867 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 591 | 375 | 11 676 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 54 562 | 82 750 | 55 462 | 40 712 | 50 598 | 35 867 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 852 | 66 272 | 38 987 | 17 270 | 40 134 | 26 900 | |
| Выручка за предыдущий год | 41 607 | 66 272 | 38 987 | 17 270 | 40 134 | 26 900 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 755 | ||||||
| Выручка за отчетный год | 41 607 | 66 272 | 38 987 | 17 270 | 40 134 | 26 900 | 37 858 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 29 485 | 38 987 | 17 270 | 40 134 | 26 900 | 30 961 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 29 485 | 911 | 6 823 | 6 649 | 28 367 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 17 518 | 11 948 | 14 132 | 8 718 | 101 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 20 558 | 22 224 | 19 179 | 11 533 | 2 493 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 755 | 36 787 | 6 897 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 28 852 | 29 485 | 911 | 6 823 | 6 649 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 23 417 | 17 518 | 11 948 | 14 132 | 8 718 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 370 | 20 558 | 22 224 | 19 179 | 11 533 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 803 | 28 937 | 548 | 5 358 | 5 100 | 12 238 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 912 | 288 | 395 | 454 | 548 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 391 | 173 | 355 | 242 | 37 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 374 | 1 176 | 10 | 11 | 4 | 6 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 429 | 1 333 | 1 112 | 674 | 1 622 | 2 009 | 16 680 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 797 | 28 937 | 548 | 5 358 | 5 100 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 173 | 912 | 288 | 395 | 454 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 391 | 173 | 355 | 242 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 374 | 3 | 10 | 11 | 4 | 6 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 429 | 1 333 | 1 112 | 674 | 1 622 | 2 009 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 555 | 27 138 | 4 174 | 4 275 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 242 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 799 | 1 366 | 514 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 242 | 1 799 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 366 | 514 | 1 184 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 27 555 | 27 138 | 4 174 | 4 275 | 10 226 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 555 | 27 138 | 4 174 | 4 275 | 10 226 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 138 | 4 174 | 4 275 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 348 | 37 585 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 358 | 37 595 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 585 | 47 811 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 37 595 | 47 821 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 237 | 10 226 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 237 | 10 226 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 275 | 10 226 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 275 | 10 226 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 962 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 20 962 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 37 595 | 47 821 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 358 | 37 595 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 13 029 | 13 852 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 858 | 52 381 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 400 | 13 959 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 121 458 | 38 422 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 829 | 38 529 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 113 | 12 991 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 983 | 1 524 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 97 733 | 24 005 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 986 | 3 002 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 85 986 | 3 002 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 477 | 21 794 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 86 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 99 391 | 21 794 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 817 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 18 139 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 18 139 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 322 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 322 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 27,1 млн ₽ |
| Активы | 139,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 54,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,54 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 49,6 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.