Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕКТРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 751 175 | 1 274 789 | 1 242 466 | 1 728 972 | 2 126 746 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 778 | 42 360 | 18 634 | 36 913 | 10 946 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 770 | 2 481 | 3 811 | 3 371 | 2 781 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 347 | 3 033 | 6 170 | 32 280 | 6 999 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 660 | 1 267 | 1 177 | 1 166 | 1 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 35 579 | 7 477 | 97 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 736 397 | 1 232 429 | 1 223 832 | 1 692 059 | 2 115 800 |
| Запасы на конец отчетного года | 911 439 | 816 680 | 940 444 | 1 370 072 | 1 619 484 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 82 743 | 43 035 | 36 383 | 2 997 | 2 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 724 934 | 356 985 | 237 833 | 298 301 | 452 502 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 498 | 3 750 | 2 300 | 4 163 | 4 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 435 | 10 679 | 6 587 | 14 614 | 16 377 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 348 | 1 301 | 285 | 1 912 | 20 986 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 938 342 | 1 751 401 | 1 274 790 | 1 273 928 | 1 728 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 825 | 15 007 | 42 360 | 50 259 | 36 913 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 42 | 1 770 | 2 481 | 3 681 | 3 371 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 180 | 12 347 | 3 033 | 43 978 | 32 280 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 440 | 889 | 1 267 | 1 177 | 1 166 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 162 | 1 | 35 579 | 1 422 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 933 517 | 1 736 394 | 1 232 430 | 1 223 669 | 1 692 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 500 391 | 911 439 | 816 680 | 944 200 | 1 370 072 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 590 | 82 743 | 43 035 | 1 870 | 2 997 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 353 104 | 724 931 | 356 986 | 265 051 | 298 301 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 498 | 3 750 | 4 163 | 4 163 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 692 | 12 435 | 10 679 | 8 369 | 14 614 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 740 | 1 348 | 1 301 | 17 | 1 912 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 751 175 | 1 274 789 | 1 242 466 | 1 728 972 | 2 126 746 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 815 | 14 169 | 156 037 | 843 075 | 869 732 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 112 781 | 722 781 | 722 781 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 805 | 14 159 | 43 247 | 120 284 | 146 931 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 661 | 1 665 | 525 860 | 6 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 648 | 1 648 | 525 855 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 13 | 17 | 6 | 6 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 748 360 | 1 258 959 | 1 084 764 | 360 037 | 1 257 008 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 338 388 | 305 707 | 143 872 | 1 115 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 409 972 | 953 252 | 940 892 | 358 923 | 1 257 008 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 938 342 | 1 751 401 | 1 274 790 | 1 273 928 | 1 728 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 276 | 2 815 | 14 169 | 193 484 | 843 075 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 112 781 | 722 781 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 266 | 2 805 | 14 159 | 80 693 | 120 284 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 661 | 101 665 | 525 860 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 648 | 101 648 | 525 854 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 13 | 17 | 6 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 937 066 | 1 748 586 | 1 258 960 | 978 780 | 360 037 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 305 965 | 338 388 | 305 707 | 79 018 | 1 115 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 631 101 | 1 410 198 | 953 252 | 899 762 | 358 923 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 129 772 | 361 666 | 417 442 | 436 266 | 555 832 |
| Выручка за предыдущий год | 1 445 634 | 2 438 720 | 3 084 535 | 2 902 174 | 2 622 097 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 315 862 | 2 077 054 | 2 667 093 | 2 465 908 | 2 066 265 |
| Выручка за отчетный год | 2 438 720 | 3 084 535 | 2 275 172 | 2 622 097 | 1 916 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 361 666 | 417 442 | 396 557 | 555 832 | 422 737 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 166 | 141 322 | 200 663 | 213 374 | 168 924 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 269 500 | 276 120 | 195 894 | 342 458 | 253 813 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 077 054 | 2 667 093 | 1 878 615 | 2 066 265 | 1 494 101 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 27 144 | 92 166 | 141 322 | 148 646 | 213 374 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 102 628 | 269 500 | 276 120 | 287 620 | 342 458 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 147 | 14 686 | 37 683 | 50 812 | 33 781 |
| Проценты к получению за отчетный год | 55 | 323 | 1 602 | 586 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 49 161 | 47 209 | 73 073 | 47 430 | 40 523 |
| Прочие доходы за отчетный год | 43 988 | 18 491 | 41 221 | 46 084 | 151 786 |
| Прочие расходы за отчетный год | 84 846 | 97 973 | 131 451 | 162 818 | 246 992 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 687 | 2 424 | 14 686 | 47 685 | 50 812 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 55 | 4 897 | 1 602 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 947 | 49 161 | 47 209 | 28 790 | 47 430 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 398 | 44 002 | 18 491 | 14 671 | 46 084 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 908 | 84 583 | 97 973 | 91 739 | 162 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 127 | 2 217 | 12 004 | 37 446 | 39 590 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 537 | 3 060 | 10 239 | 11 222 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 440 | 449 | 378 | ||
| Прочее за предыдущий год | 119 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 429 | 3 060 | 8 508 | 11 222 | 7 134 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | 1 007 | 8 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 83 | 53 | 1 000 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 220 | 378 | |||
| Прочее за отчетный год | 119 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 819 | 12 004 | 29 086 | 39 590 | 26 647 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 819 | 12 004 | 29 086 | 39 590 | 26 647 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 127 | 2 217 | 12 004 | 37 446 | 39 590 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 112 781 | 722 781 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 693 | 120 283 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 193 484 | 843 074 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 722 781 | 722 781 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 693 | 146 926 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 803 484 | 869 727 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 843 074 | 869 732 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 193 484 | 843 075 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 742 434 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 813 461 | 3 247 889 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 568 462 | 2 652 977 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 244 999 | 594 912 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 107 492 | 2 505 455 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 721 109 | 2 428 543 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 70 802 | 34 709 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 315 581 | 42 203 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 300 276 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 026 734 | 601 421 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 026 734 | 560 646 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 078 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 726 458 | 1 342 091 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 161 688 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 726 458 | 208 941 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 245 | 1 764 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 12,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | 39,6 млн ₽ |
| Активы | 1,27 млрд ₽ | 1,24 млрд ₽ | 1,73 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | 156,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 1,13 | 4,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,30 | 0,23 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,13 | — |
| Финансовый рычаг | — | 6,96 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 2,3 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 18,6 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 183 дн. | 242 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.