Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИПРОКОН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ГИПРОКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 850 | 122 808 | 71 208 | 91 477 | 96 424 | 113 765 | 352 048 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 228 | 225 | 702 | 1 129 | 959 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 228 | 225 | 702 | 1 129 | 959 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 849 | 122 808 | 70 980 | 91 252 | 95 722 | 112 636 | 351 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 407 | 122 | 349 | 1 553 | 5 917 | 28 759 | 20 532 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 154 | 339 | 680 | 1 104 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 026 | 105 596 | 67 411 | 36 306 | 40 569 | 62 132 | 71 920 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 505 | 35 292 | 8 029 | 253 881 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 416 | 17 090 | 3 220 | 48 | 11 073 | 6 272 | 284 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 687 | 2 533 | 6 763 | 3 367 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 850 | 122 808 | 71 208 | 91 477 | 96 445 | 113 765 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 | 225 | 702 | 1 129 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 228 | 225 | 702 | 1 129 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 850 | 122 808 | 70 980 | 91 253 | 95 743 | 112 636 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 407 | 122 | 349 | 1 553 | 5 917 | 28 759 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 154 | 359 | 680 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 027 | 105 596 | 8 874 | 36 306 | 40 569 | 62 132 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 58 410 | 51 505 | 35 292 | 8 029 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 416 | 17 090 | 3 220 | 48 | 11 073 | 6 272 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 1 687 | 2 533 | 6 763 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 850 | 122 808 | 71 208 | 91 477 | 96 424 | 113 764 | 352 048 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 103 | 3 225 | 4 304 | 5 521 | 6 546 | 8 688 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 40 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 264 | 5 481 | 6 536 | 8 678 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 364 | 122 706 | 67 983 | 87 173 | 90 903 | 107 218 | 343 359 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 200 | 1 340 | 4 447 | 13 550 | 40 075 | 8 825 | 7 925 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 164 | 121 366 | 63 536 | 73 623 | 50 828 | 98 393 | 335 434 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 850 | 122 808 | 71 208 | 91 477 | 96 444 | 113 764 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 3 225 | 4 304 | 5 521 | 6 546 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 40 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 185 | 4 264 | 5 481 | 6 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 364 | 122 706 | 67 983 | 87 173 | 90 923 | 107 218 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 200 | 1 340 | 4 447 | 13 550 | 40 075 | 8 825 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 164 | 121 366 | 63 536 | 73 623 | 50 849 | 98 393 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 966 | 12 820 | 10 431 | 17 228 | |||
| Выручка за предыдущий год | 6 820 | 142 645 | 174 745 | 133 798 | 281 405 | 282 911 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 942 | 143 954 | 154 779 | 120 978 | 270 974 | 265 683 | |
| Выручка за отчетный год | 6 820 | 142 645 | 174 745 | 133 798 | 281 405 | 282 911 | 435 434 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 454 | 12 820 | 10 431 | 17 228 | 37 753 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 454 | 4 304 | 1 563 | 2 513 | 8 163 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 516 | 8 868 | 14 715 | 29 590 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 942 | 143 954 | 166 291 | 120 978 | 270 974 | 265 683 | 397 681 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 454 | 4 304 | 1 563 | 2 513 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 512 | 8 516 | 8 868 | 14 715 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 338 | 1 360 | 4 845 | 1 932 | 1 968 | 1 927 | 3 694 |
| Проценты к получению за отчетный год | 901 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 162 | 853 | 3 808 | 3 467 | 3 019 | 6 623 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 338 | 2 493 | 4 462 | 6 180 | 3 062 | 3 605 | 11 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 360 | 4 845 | 1 932 | 1 968 | 1 927 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 162 | 853 | 3 808 | 3 467 | 3 019 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 338 | 2 493 | 4 462 | 6 180 | 3 062 | 3 605 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 617 | 3 121 | 1 079 | 1 216 | 1 054 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 743 | 1 724 | 853 | 752 | 873 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 94 | 743 | 1 724 | 853 | 752 | 873 | 1 552 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 617 | 3 121 | 1 079 | 1 216 | 1 054 | 2 142 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 3 121 | 1 079 | 1 216 | 1 054 | 2 142 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 121 | 1 079 | 1 216 | 1 054 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 185 | 4 264 | 5 481 | 6 536 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 225 | 4 304 | 5 521 | 6 576 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 568 | 4 264 | 5 481 | 6 536 | 8 678 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 608 | 4 304 | 5 521 | 6 576 | 8 718 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | 1 079 | 1 217 | 1 055 | 2 142 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 122 | 1 079 | 1 217 | 1 055 | 2 142 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 122 | 1 079 | 1 217 | 1 055 | 2 142 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 122 | 1 079 | 1 217 | 1 055 | 2 142 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 674 | 21 599 | 240 764 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 175 994 | 322 659 | 162 585 | 345 595 | 349 340 | 485 540 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 170 996 | 206 459 | 131 682 | 330 645 | 344 627 | 407 658 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 21 873 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 998 | 116 200 | 9 030 | 14 950 | 4 713 | 77 882 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 159 320 | 336 528 | 181 766 | 377 307 | 327 741 | 244 776 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 144 667 | 254 439 | 133 660 | 353 817 | 292 779 | 198 916 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 977 | 8 755 | 9 684 | 7 368 | 14 388 | 26 653 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 150 | 1 365 | 1 632 | 1 126 | 9 413 | 704 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 526 | 71 969 | 36 790 | 14 996 | 11 161 | 18 503 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 905 | 16 213 | 2 500 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 670 | 37 083 | 80 000 | 39 600 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 670 | 37 083 | 80 000 | 39 600 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 47 765 | 20 870 | 77 500 | 40 500 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 47 765 | 20 870 | 77 500 | 40 500 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 103 | 26 525 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 35 200 | 34 515 | 4 400 | 3 350 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 35 200 | 34 515 | 4 400 | 3 350 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 26 097 | 7 990 | 33 300 | 249 202 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 26 097 | 7 990 | 33 300 | 6 702 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 16 674 | 11 026 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 617 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Активы | 122,8 млн ₽ | 71,2 млн ₽ | 91,5 млн ₽ | 96,4 млн ₽ | 352,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 103 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,05 | 1,05 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 1,04 | 1,01 | 0,96 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,05 | 0,59 | 0,51 | 0,74 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,05 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 1 191,31 | 21,08 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 4,4 % | 1,2 % | 1,3 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 599,0 % | 96,8 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.