Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ДЕНТА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ДЕНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 442 | 602 | 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 145 | 145 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 145 | 145 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 439 | 457 | 457 |
| Запасы на конец отчетного года | 708 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 725 | 453 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 394 | 849 | 602 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | 145 | 145 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 145 | 145 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 392 | 704 | 457 |
| Запасы на конец предыдущего года | 703 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 684 | 700 | 453 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 442 | 602 | 602 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 490 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 480 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 952 | 735 | 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 36 | 63 | 63 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 916 | 672 | 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 394 | 849 | 602 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 503 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 493 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 890 | 1 001 | 735 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 59 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 890 | 942 | 672 |
Финансовые результаты
| 2018 | 2021 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | ||
| Выручка за предыдущий год | 639 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 447 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 515 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 200 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 315 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 70 | 3 | 515 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 200 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 3 | 315 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 70 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 70 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2022 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5 тыс. ₽ | — | — | ||
| Чистая прибыль | -12 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 1,4 млн ₽ | 602 тыс. ₽ | 602 тыс. ₽ | ||
| Капитал и резервы | 490 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | -133 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,51 | 0,62 | 0,62 | 1,58 ▼ | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,77 | 0,62 | 0,62 | 1,05 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,09 ▼ | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | -0,22 | -0,22 | 0,35 ▼ | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 1,94 | — | — | 1,23 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | 0,0 % | — | — | 3,9 % | 4,6 % |
| Чистая рентабельность | -240,0 % | — | — | 2,2 % | 2,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | -19,1 % | 0,0 % | 3,0 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -2,4 % | — | — | 16,8 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,00 | — | — | 1,66 | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 52 925 дн. | — | — | 70 дн. | 79 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 51 684 дн. | — | — | 53 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2022: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2022 год для вида деятельности ОКВЭД 46.46 (компаний: 17914).