Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕО РУС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛЕО РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 48 572 | 59 767 | 51 773 | 50 967 | 43 793 | 31 638 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 | 251 | 309 | 299 | 243 | 243 |
| Основные средства на конец отчетного года | 114 | 160 | 146 | 146 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 25 | 251 | 195 | 139 | 97 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 48 547 | 59 516 | 51 464 | 50 668 | 43 550 | 31 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 585 | 3 807 | 3 994 | 5 423 | 3 821 | 3 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 254 | 54 223 | 44 739 | 44 706 | 39 727 | 27 505 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 708 | 1 486 | 2 731 | 539 | 2 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 227 | 48 180 | 59 767 | 51 773 | 50 967 | 43 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 25 | 251 | 309 | 299 | 243 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 114 | 160 | 146 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 28 | 25 | 251 | 195 | 139 | 97 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 199 | 48 155 | 59 516 | 51 464 | 50 668 | 43 550 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 394 | 3 585 | 3 807 | 3 994 | 5 423 | 3 821 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 645 | 43 862 | 54 223 | 44 739 | 44 706 | 39 727 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 160 | 708 | 1 486 | 2 731 | 539 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 48 572 | 59 767 | 51 773 | 50 967 | 43 793 | 31 638 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 138 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 022 | 60 884 | 52 192 | 51 193 | 43 793 | 31 500 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 418 | 8 613 | 1 045 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 40 604 | 52 271 | 51 147 | 51 193 | 43 793 | 31 500 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 227 | 48 180 | 59 767 | 51 773 | 50 967 | 43 793 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 925 | 49 672 | 60 884 | 52 192 | 51 193 | 43 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 418 | 8 613 | 1 045 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 925 | 40 254 | 52 271 | 51 147 | 51 193 | 43 793 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 762 | 2 038 | 2 638 | 126 | ||
| Выручка за предыдущий год | 143 963 | 158 961 | 149 450 | 94 121 | 20 396 | 2 352 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 144 178 | 157 199 | 147 412 | 91 483 | 20 270 | 9 000 |
| Выручка за отчетный год | 158 951 | 149 450 | 94 121 | 20 396 | 2 352 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 804 | 2 038 | 2 638 | 126 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 804 | 2 038 | 2 638 | 126 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 157 147 | 147 412 | 91 483 | 20 270 | 9 000 | 82 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 762 | 2 038 | 2 638 | 126 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 351 | 826 | 1 394 | 284 | 296 | 198 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 721 | 950 | 432 | 127 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 385 | 287 | 246 | 519 | 8 033 | 300 |
| Прочие расходы за отчетный год | 117 | 549 | 1 058 | 234 | 1 089 | 20 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 309 | 826 | 1 394 | 284 | 296 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 721 | 950 | 432 | 127 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 218 | 385 | 287 | 246 | 519 | 8 033 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 419 | 117 | 549 | 1 058 | 234 | 1 089 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 198 | 375 | 700 | 193 | 225 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 297 | 111 | 451 | 694 | 91 | 71 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 111 | 451 | 694 | 91 | 71 | 60 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 375 | 700 | 193 | 225 | 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 375 | 700 | 193 | 225 | 138 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 240 тыс. ₽ | 375 тыс. ₽ | 700 тыс. ₽ | 193 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Активы | 48,6 млн ₽ | 59,8 млн ₽ | 51,8 млн ₽ | 51,0 млн ₽ | 31,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,5 млн ₽ | -1,1 млн ₽ | -419 тыс. ₽ | -226 тыс. ₽ | 138 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 0,92 | 0,91 | 0,88 | 0,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,03 | -0,02 | -0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 228,26 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,6 % | 1,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 100,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 16 дн. | 98 дн. | 17 008 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.