Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ТЕХНИКА", Тутаев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ТЕХНИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 | 269 | 109 | 128 | 263 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 166 | 269 | 109 | 127 | 263 |
| Запасы на конец отчетного года | 208 | 49 | 116 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 58 | 100 | 66 | 147 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 3 | 9 | 12 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 97 | 130 | 92 | 109 | 128 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 97 | 130 | 92 | 109 | 127 |
| Запасы на конец предыдущего года | 57 | 49 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 | 89 | 100 | 66 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 130 | 3 | 9 | 12 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 | 269 | 109 | 128 | 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 207 | 19 | 51 | 55 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 197 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 291 | 62 | 90 | 77 | 208 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 99 | 38 | 63 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 192 | 24 | 27 | 77 | 208 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 98 | 130 | 92 | 109 | 128 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 19 | 51 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 | 429 | 95 | 90 | 77 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 79 | 66 | 63 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 350 | 29 | 27 | 77 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 37 | 68 | ||
| Выручка за предыдущий год | 462 | 278 | 3 174 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 | 32 | 449 | 241 | 3 106 |
| Выручка за отчетный год | 278 | 3 174 | 1 575 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 68 | 29 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 | 68 | 29 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 130 | 241 | 3 106 | 1 546 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 37 | 68 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 23 | 39 | 4 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 207 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 | 14 | 29 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 | 23 | 39 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 29 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 23 | 39 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 207 | 23 | 31 | 4 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 23 | 31 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -131 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 31 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ |
| Активы | 166 тыс. ₽ | 109 тыс. ₽ | 128 тыс. ₽ | 263 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -125 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ | 51 тыс. ₽ | 55 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 | 1,21 | 1,65 | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 | 1,21 | 1,01 | 0,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,10 | 0,16 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | 0,17 | 0,40 | 0,21 |
| Финансовый рычаг | — | 4,74 | 1,51 | 3,78 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -78,9 % | 21,1 % | 24,2 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 121,1 % | 60,8 % | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 6 дн. | 27 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.