Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСНОВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 | 21 443 | 7 877 | 10 698 | 4 317 | 5 700 | 38 229 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 42 | 354 | 330 | 22 | 2 421 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 42 | 354 | 330 | 22 | 2 421 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 | 21 401 | 7 877 | 10 344 | 3 987 | 5 678 | 35 808 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 007 | 971 | 1 701 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 16 410 | 2 363 | 9 321 | 2 286 | 5 673 | 22 059 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 700 | 3 900 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 808 | 290 | 52 | 5 | 13 749 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 482 | 317 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 21 443 | 7 877 | 10 698 | 2 582 | 5 679 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 354 | 165 | 22 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 42 | 354 | 165 | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 21 401 | 7 877 | 10 344 | 2 417 | 5 657 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 007 | 971 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 | 16 410 | 6 580 | 9 321 | 2 417 | 5 652 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 808 | 290 | 52 | 5 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 482 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 | 21 443 | 7 877 | 10 698 | 4 317 | 5 700 | 38 229 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 1 240 | 1 346 | 1 749 | 1 580 | 604 | 4 966 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 220 | 1 326 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 203 | 6 531 | 8 949 | 2 737 | 5 096 | 33 263 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 700 | 60 | 50 | 13 722 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 669 | 5 554 | 6 274 | 2 677 | 5 046 | 19 541 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 534 | 277 | 2 675 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 21 443 | 7 877 | 10 698 | 2 582 | 5 679 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 1 240 | 1 346 | 1 749 | 581 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 220 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 203 | 6 531 | 8 949 | 2 751 | 5 098 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 675 | 60 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 669 | 5 831 | 6 274 | 2 691 | 5 048 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 534 | 700 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 774 | 704 | 778 | 181 | 485 | ||
| Выручка за предыдущий год | 58 875 | 37 782 | 54 439 | 3 983 | 30 885 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 101 | 37 078 | 53 661 | 3 802 | 30 400 | ||
| Выручка за отчетный год | 58 875 | 37 782 | 54 439 | 3 983 | 30 885 | 121 820 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 774 | 1 806 | 778 | 508 | 17 308 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 654 | 704 | 778 | 508 | 17 308 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 120 | 1 102 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 56 101 | 35 976 | 53 661 | 4 045 | 30 377 | 104 512 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 654 | 704 | 778 | 181 | 485 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 120 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 1 532 | 183 | 529 | 1 128 | 17 385 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 141 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 382 | 147 | 32 | 213 | 663 | 489 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 504 | 527 | 281 | 315 | 43 | 412 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 532 | 183 | 529 | 1 105 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 45 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 382 | 147 | 32 | 213 | 665 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 504 | 668 | 271 | 1 763 | 45 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 225 | 106 | 403 | 750 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 307 | 77 | 126 | 355 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 307 | 77 | 126 | 5 | 355 | 1 506 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 225 | 106 | 403 | 773 | 15 879 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 225 | 106 | 403 | 773 | 15 879 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 225 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 403 тыс. ₽ | -169 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 15,9 млн ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 38,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,7 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 604 тыс. ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,46 | 1,11 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 0,84 | 1,11 | 1,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,41 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,37 | 0,11 | 0,13 |
| Финансовый рычаг | 5,12 | 1,73 | 8,44 | 6,70 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,8 % | -3,9 % | 13,6 % | 41,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,0 % | -10,7 % | 128,0 % | 319,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 153 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 13 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.