Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 801 | 5 720 | 7 429 | 8 496 | 7 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 460 | 3 911 | 5 305 | 4 361 | 3 417 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 460 | 3 911 | 5 305 | 4 361 | 3 417 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 341 | 1 809 | 2 125 | 4 136 | 4 281 |
| Запасы на конец отчетного года | 71 | 908 | 1 243 | 2 700 | 3 033 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 | 861 | 881 | 1 336 | 907 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 38 | 40 | 1 | 100 | 341 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 327 | 4 801 | 5 720 | 7 429 | 8 496 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 010 | 4 460 | 3 911 | 5 305 | 4 361 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 010 | 4 460 | 3 911 | 5 305 | 4 361 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 341 | 1 809 | 2 125 | 4 136 |
| Запасы на конец предыдущего года | 20 | 71 | 908 | 1 243 | 2 700 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 279 | 232 | 861 | 881 | 1 336 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 38 | 40 | 1 | 100 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 801 | 5 720 | 7 429 | 8 496 | 7 698 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 95 | 183 | 257 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 650 | 2 549 | 1 590 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 650 | 2 549 | 1 590 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 987 | 5 709 | 7 334 | 5 765 | 5 852 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 987 | 5 709 | 7 334 | 5 765 | 5 852 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 327 | 4 801 | 5 720 | 7 429 | 8 496 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 95 | 183 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 650 | 2 549 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 650 | 2 549 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 010 | 6 987 | 5 709 | 7 334 | 5 765 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 010 | 6 987 | 5 709 | 7 334 | 5 765 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 | 192 | 244 | ||
| Выручка за предыдущий год | 647 | 331 | 6 600 | 9 925 | 9 168 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 146 | 1 426 | 6 560 | 9 733 | 8 924 |
| Выручка за отчетный год | 331 | 6 600 | 9 925 | 9 168 | 11 615 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | 192 | 244 | 303 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 192 | 244 | 303 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 426 | 6 560 | 9 733 | 8 924 | 11 312 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 | 192 | 244 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 39 | 116 | 113 | 114 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 60 | 352 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 76 | 483 | 189 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 116 | 113 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 979 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 165 | 60 | 352 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 300 | 61 | 76 | 483 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 84 | 87 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 38 | 32 | 26 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 32 | 26 | 30 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 84 | 87 | 84 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 84 | 87 | 84 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ | 1 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 87 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 7,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,8 млн ₽ | 11 тыс. ₽ | 95 тыс. ₽ | 183 тыс. ₽ | 257 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,05 | 0,32 | 0,29 | 0,72 | 0,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,04 | 0,16 | 0,12 | 0,25 | 0,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -0,59 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 519,00 | 77,20 | 45,43 | 28,95 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,8 % | 0,0 % | 1,1 % | 1,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | 88,4 % | 47,5 % | 32,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 51 дн. | 47 дн. | 110 дн. | 98 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,73 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.