Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХП-ЛОГИСТИК", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РХП-ЛОГИСТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 648 | 3 793 | 8 376 | 11 698 | 6 965 | 6 925 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 357 | 980 | 1 080 | 253 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 357 | 980 | 1 080 | 253 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 291 | 2 813 | 7 296 | 11 445 | 6 965 | 6 925 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 | 87 | 271 | 564 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 188 | 2 458 | 6 663 | 10 695 | 6 925 | 6 925 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 76 | 268 | 359 | 184 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 694 | 3 793 | 8 376 | 7 742 | 6 965 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 357 | 980 | 1 080 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 357 | 980 | 1 080 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 337 | 2 813 | 7 296 | 7 742 | 6 965 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 | 87 | 271 | 687 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 40 | 40 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 233 | 2 458 | 6 663 | 7 015 | 6 925 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 268 | 359 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 648 | 3 793 | 8 376 | 11 698 | 6 965 | 6 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 778 | 12 863 | 21 215 | 32 028 | 30 204 | 30 204 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 602 | 1 837 | 333 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 176 | 11 026 | 21 215 | 32 028 | 29 871 | 29 871 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 694 | 3 793 | 8 376 | 7 742 | 6 965 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 832 | 12 863 | 21 215 | 30 294 | 30 204 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 606 | 1 837 | 333 | 333 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 226 | 11 026 | 21 215 | 29 961 | 29 871 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 858 | 7 253 | 595 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 333 | 11 578 | 24 613 | 2 407 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 878 | 5 720 | 17 360 | 1 812 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 333 | 11 578 | 24 613 | 31 704 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 858 | 7 253 | 4 883 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 185 | 10 970 | 11 836 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 447 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 454 | 5 720 | 17 360 | 26 821 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 185 | 10 970 | 2 620 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 579 | 13 447 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 19 | 687 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 | 5 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 463 | 4 | 541 | 687 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 19 | 585 | 51 | 1 082 | 40 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 16 | 5 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 463 | 4 | 95 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 585 | 51 | 291 | 687 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 20 | 1 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 687 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 687 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 1,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -1,1 млн ₽ |
| Активы | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,43 |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | -84,1 % |
| Чистая рентабельность | -85,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 325 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,34 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -85,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.