Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №27",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА №27"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 341 | 54 969 | 67 353 | 77 670 | 84 499 | 92 766 | 95 594 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 049 | 15 818 | 18 477 | 18 219 | 17 971 | 24 593 | 23 663 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 049 | 15 818 | 18 477 | 18 219 | 17 971 | 24 593 | 23 663 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 29 292 | 39 151 | 48 876 | 59 451 | 66 528 | 68 172 | 71 931 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 187 | 12 846 | 15 089 | 13 971 | 13 149 | 10 408 | 9 055 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 628 | 3 502 | 30 428 | 8 560 | 9 608 | 10 402 | 12 864 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 19 105 | 32 105 | 32 105 | 32 105 | 47 115 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 477 | 2 544 | 3 359 | 4 711 | 11 148 | 14 040 | 2 882 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 154 | 104 | 519 | 1 217 | 16 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 32 739 | 45 323 | 55 106 | 67 127 | 74 736 | 84 499 | 92 766 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 16 276 | 16 049 | 15 818 | 18 477 | 18 219 | 17 971 | 24 593 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 16 049 | 15 818 | 18 477 | 18 219 | 17 971 | 24 593 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 16 276 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 463 | 29 274 | 39 288 | 48 650 | 56 517 | 66 528 | 68 172 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 309 | 10 187 | 12 845 | 15 089 | 14 182 | 13 149 | 10 408 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 721 | 2 478 | 23 899 | 6 424 | 7 715 | 9 608 | 10 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 082 | 22 605 | 32 105 | 32 105 | 32 105 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 433 | 6 477 | 2 544 | 3 359 | 2 411 | 11 148 | 14 040 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 51 | 1 174 | 104 | 519 | 1 217 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 341 | 54 969 | 67 353 | 77 670 | 84 499 | 92 765 | 95 594 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 31 683 | 39 939 | 48 139 | 52 277 | 59 031 | 63 969 | 67 329 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 18 597 | 18 597 | 18 597 | 18 597 | 18 597 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 21 165 | 33 504 | 40 258 | 45 196 | 48 555 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 658 | 15 030 | 19 213 | 25 393 | 25 468 | 28 796 | 28 265 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 658 | 15 030 | 19 213 | 25 372 | 25 468 | 28 796 | 28 265 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 32 739 | 45 324 | 55 106 | 67 127 | 74 736 | 84 499 | 92 765 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 22 423 | 31 683 | 40 035 | 48 062 | 52 487 | 59 031 | 63 969 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 18 597 | 18 597 | 18 597 | 18 597 | 18 597 | ||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 909 | 29 289 | 33 714 | 40 258 | 45 196 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 316 | 13 641 | 15 071 | 19 065 | 22 249 | 25 468 | 28 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 316 | 13 641 | 15 071 | 19 065 | 22 228 | 25 468 | 28 796 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 20 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 292 | 35 806 | 9 106 | 46 342 | 46 132 | 47 657 | 43 932 |
| Выручка за предыдущий год | 132 102 | 141 492 | 158 699 | 186 057 | 197 053 | 197 604 | 177 080 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 190 | 105 686 | 149 593 | 139 715 | 150 921 | 149 947 | 133 148 |
| Выручка за отчетный год | 141 492 | 158 696 | 186 057 | 197 053 | 197 604 | 177 080 | 155 681 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 251 | 9 327 | 46 132 | 47 657 | 43 932 | 39 671 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 104 | 9 327 | 5 881 | 7 686 | 6 350 | 4 459 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 147 | 40 251 | 39 971 | 37 582 | 35 212 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 131 222 | 118 445 | 176 730 | 150 921 | 149 947 | 133 148 | 116 010 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 270 | 9 106 | 9 327 | 5 881 | 7 686 | 6 350 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 536 | 37 015 | 40 251 | 39 971 | 37 582 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 569 | 8 253 | 8 103 | 4 215 | 6 544 | 4 939 | 3 359 |
| Проценты к получению за отчетный год | 84 | 603 | 764 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 497 | 647 | 532 | 562 | 648 | 291 | 301 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 072 | 1 498 | 1 756 | 2 228 | 1 874 | 2 305 | 2 165 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 165 | 9 695 | 8 350 | 8 027 | 4 215 | 6 544 | 4 939 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 24 | 32 | 84 | 603 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 126 | 473 | 647 | 500 | 562 | 648 | 291 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 039 | 1 072 | 1 403 | 1 832 | 2 228 | 1 874 | 2 305 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 999 | 9 260 | 8 350 | 8 027 | 4 215 | 6 544 | 4 939 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 435 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 435 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 260 | 8 253 | 8 103 | 4 215 | 6 544 | 4 939 | 3 359 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 260 | 8 253 | 8 103 | 4 215 | 6 544 | 4 939 | 3 359 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 260 | 8 027 | 4 215 | 6 544 | 4 939 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 18 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 33 714 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 488 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 18 597 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 177 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 441 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 59 215 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 727 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 727 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 727 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 727 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 277 | 59 031 | 63 969 | 67 329 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 062 | 52 487 | 59 031 | 63 969 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 313 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 224 427 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 222 353 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 074 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 179 114 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 158 340 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 774 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 545 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 545 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 44 768 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,1 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Активы | 67,4 млн ₽ | 84,5 млн ₽ | 92,8 млн ₽ | 95,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 48,1 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 64,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,54 | 2,61 | 2,37 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,76 | 2,08 | 1,96 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 1,70 | 1,60 | 1,77 |
| Коэффициент автономии | 0,71 | 0,70 | 0,69 | — |
| Финансовый рычаг | 0,40 | 0,43 | 0,45 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,0 % | 7,7 % | 5,3 % | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,8 % | 11,1 % | 7,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 32 дн. | 29 дн. | 28 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.