Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЗСТ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-ЗСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 260 | 1 873 | 2 213 | 2 486 | 3 058 | 3 380 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 259 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 259 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 1 873 | 2 214 | 2 486 | 3 059 | 3 121 |
| Запасы на конец отчетного года | 575 | 517 | 19 | 26 | 30 | 237 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 685 | 1 100 | 2 062 | 1 901 | 2 173 | 2 143 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 256 | 133 | 559 | 856 | 741 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 199 | 1 260 | 1 873 | 2 213 | 2 480 | 3 058 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 199 | 1 260 | 1 873 | 2 214 | 2 480 | 3 059 |
| Запасы на конец предыдущего года | 575 | 517 | 19 | 26 | 30 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 190 | 685 | 1 100 | 2 062 | 1 895 | 2 173 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 256 | 133 | 559 | 856 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 260 | 1 873 | 2 213 | 2 486 | 3 058 | 3 380 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 234 | 937 | 1 608 | 2 029 | 2 544 | 2 934 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 026 | 936 | 605 | 457 | 515 | 446 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 026 | 936 | 605 | 457 | 515 | 446 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 199 | 1 260 | 1 873 | 2 213 | 2 480 | 3 058 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 234 | 937 | 1 557 | 1 762 | 2 544 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 189 | 1 026 | 936 | 656 | 717 | 515 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 189 | 1 026 | 936 | 656 | 717 | 515 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 352 | 792 | 827 | 381 | 946 |
| Выручка за предыдущий год | 2 245 | 5 953 | 9 462 | 11 547 | 9 299 | 10 354 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 215 | 5 601 | 8 670 | 10 720 | 8 918 | 9 408 |
| Выручка за отчетный год | 5 953 | 9 462 | 11 566 | 9 559 | 10 354 | 7 837 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 792 | 846 | 647 | 946 | 540 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 352 | 792 | 846 | 647 | 946 | 540 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 601 | 8 670 | 10 720 | 8 912 | 9 408 | 7 297 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 30 | 352 | 792 | 827 | 381 | 946 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 352 | 792 | 789 | 568 | 885 | 475 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 422 | 1 817 | 269 | 170 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 479 | 1 896 | 330 | 235 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 | 352 | 792 | 770 | 302 | 885 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 422 | 1 817 | 263 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 479 | 1 896 | 324 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 352 | 792 | 652 | 205 | 781 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 118 | 97 | 104 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 118 | 97 | 104 | 85 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 352 | 792 | 671 | 471 | 781 | 390 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 352 | 792 | 671 | 471 | 781 | 390 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 352 тыс. ₽ | 792 тыс. ₽ | 671 тыс. ₽ | 471 тыс. ₽ | 781 тыс. ₽ | 390 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 234 тыс. ₽ | 937 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 2,00 | 3,66 | 5,44 | 5,94 | 7,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 1,45 | 3,63 | 5,38 | 5,88 | 6,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,22 | 1,22 | 1,66 | 1,66 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,50 | 0,73 | 0,82 | 0,83 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 4,38 | 1,00 | 0,38 | 0,23 | 0,20 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,9 % | 42,3 % | 30,3 % | 18,9 % | 25,5 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 150,4 % | 84,5 % | 41,7 % | 23,2 % | 30,7 % | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 37 дн. | 22 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.