Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ", Ростов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И СЕТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 796 | 29 272 | 33 153 | 73 210 | 83 063 | 78 119 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 449 | 183 | 383 | 452 | 6 705 | 4 538 |
| Основные средства на конец отчетного года | 449 | 183 | 383 | 452 | 6 705 | 4 538 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 15 347 | 29 089 | 32 770 | 72 758 | 76 358 | 73 580 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 642 | 14 641 | 9 894 | 18 557 | 11 368 | 9 665 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 2 632 | 1 418 | 1 216 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 595 | 13 551 | 15 665 | 27 035 | 34 493 | 45 510 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 500 | 16 700 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 110 | 882 | 7 211 | 24 535 | 28 580 | 489 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 838 | 15 796 | 29 272 | 33 153 | 73 210 | 83 249 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 784 | 449 | 183 | 383 | 452 | 6 470 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 784 | 449 | 183 | 383 | 452 | 6 470 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 054 | 15 347 | 29 089 | 32 769 | 72 758 | 76 778 |
| Запасы на конец предыдущего года | 355 | 8 769 | 14 641 | 9 894 | 18 557 | 11 368 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 28 | 16 | 2 632 | 1 602 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 491 | 5 441 | 13 566 | 15 648 | 27 035 | 34 728 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 208 | 1 110 | 882 | 7 211 | 24 535 | 28 580 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 796 | 29 272 | 33 153 | 73 210 | 83 064 | 78 119 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 419 | 5 048 | 6 934 | 3 103 | 8 581 | 4 367 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 028 | 3 083 | 8 561 | 4 347 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 7 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 370 | 24 224 | 26 219 | 70 107 | 74 482 | 73 752 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 655 | 5 685 | 4 636 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 715 | 18 539 | 21 583 | 70 107 | 74 482 | 73 752 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 838 | 15 796 | 29 272 | 33 153 | 73 210 | 83 249 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 145 | 2 448 | 5 048 | 6 934 | 3 103 | 8 581 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 | 6 914 | 3 083 | 8 561 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 | 1 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 693 | 13 341 | 24 224 | 26 219 | 70 107 | 74 667 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 532 | 5 685 | 4 636 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 693 | 11 809 | 18 539 | 21 583 | 70 107 | 74 667 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 192 | 5 440 | 3 443 | 2 190 | 13 501 | 21 872 |
| Выручка за предыдущий год | 2 215 | 35 072 | 83 797 | 97 472 | 204 928 | 120 418 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 023 | 29 632 | 80 354 | 95 282 | 191 427 | 98 546 |
| Выручка за отчетный год | 35 072 | 83 797 | 97 472 | 204 928 | 120 418 | 73 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 947 | 7 916 | 2 189 | 13 501 | 21 872 | 23 960 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 947 | 3 443 | 2 189 | 4 617 | 7 058 | 5 253 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 472 | 8 884 | 14 814 | 18 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 32 125 | 75 881 | 95 283 | 191 427 | 98 546 | 49 414 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 192 | 2 984 | 3 443 | 2 189 | 4 617 | 7 058 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 | 1 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 455 | 8 884 | 14 814 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 849 | 3 253 | 2 398 | 4 036 | 7 205 | 4 452 |
| Проценты к получению за отчетный год | 103 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 305 | 1 192 | 551 | 2 245 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 403 | 190 | 983 | 1 132 | 2 041 | 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 | 2 886 | 3 253 | 2 398 | 4 036 | 7 205 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 305 | 1 192 | 551 | 2 245 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 403 | 190 | 983 | 1 132 | 2 041 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 2 303 | 2 598 | 1 910 | 3 136 | 5 708 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 34 | 572 | 655 | 488 | 900 | 1 475 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 575 | 662 | 488 | 900 | 1 475 | 989 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 274 | 2 598 | 1 910 | 3 136 | 5 478 | 3 464 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 274 | 2 598 | 1 910 | 3 136 | 5 478 | 3 464 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 303 | 1 910 | 3 136 | 5 708 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 561 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 581 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 347 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 367 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 464 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 464 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 464 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 678 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 678 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 478 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 478 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 7 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 367 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 581 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 94 570 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 94 570 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 950 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 719 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 034 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 330 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 262 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 103 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 103 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 84 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 106 814 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 264 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 100 550 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 33,2 млн ₽ | 73,2 млн ₽ | 78,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,25 | 1,04 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,50 | 0,87 | 0,74 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,28 | 0,35 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,21 | — | — |
| Финансовый рычаг | 5,53 | 3,78 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,4 % | 5,8 % | 4,3 % | 4,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,0 % | 27,5 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 98 дн. | 38 дн. | 35 дн. | 71 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.