Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗТРАНСГРУП", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРУИЗТРАНСГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 620 | 5 783 | 15 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 276 | 5 276 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 276 | 5 276 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 620 | 507 | 10 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 368 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 610 | 433 | 6 335 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 64 | 3 729 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 620 | 5 780 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 276 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 276 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 620 | 504 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 610 | 430 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 64 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 620 | 5 783 | 15 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 607 | 192 | 214 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 | 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 204 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 204 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 | 5 591 | 15 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 410 | 58 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 | 3 181 | 15 231 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 620 | 5 780 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 607 | 59 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 597 | 49 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 410 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 410 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 | 3 312 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 3 312 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 581 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 404 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 581 | 5 616 | 7 755 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 | 5 616 | 7 755 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 177 | 5 616 | 7 162 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 593 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 404 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 118 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 177 | 5 616 | 8 067 |
| Прочие доходы за отчетный год | 920 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 177 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | ||
| Прочее за отчетный год | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 5 616 | 8 002 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 5 616 | 8 002 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 130 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Активы | 620 тыс. ₽ | 15,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 607 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 47,69 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,92 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | — |
| Финансовый рычаг | 0,02 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,0 % | 50,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.