Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФФ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАФФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 985 | 3 177 | 1 558 | 1 813 | 1 344 | 1 219 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 277 | 457 | 1 007 | 776 | 554 | 343 |
| Основные средства на конец отчетного года | 277 | 457 | 1 007 | 776 | 554 | 343 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 708 | 2 720 | 551 | 1 037 | 790 | 875 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 106 | 179 | 197 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 701 | 1 330 | 547 | 925 | 538 | 648 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 266 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 124 | 3 | 6 | 73 | 30 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 175 | 985 | 3 177 | 1 558 | 1 813 | 1 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 | 277 | 457 | 1 007 | 776 | 554 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 93 | 277 | 457 | 1 007 | 776 | 554 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 708 | 2 720 | 551 | 1 037 | 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 106 | 179 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 81 | 701 | 2 596 | 547 | 925 | 538 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 7 | 124 | 3 | 6 | 73 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 985 | 3 177 | 1 558 | 1 813 | 1 344 | 1 219 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 183 | 839 | 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 183 | 839 | 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 180 | 1 105 | 1 476 | 3 297 | 3 007 | 2 847 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | 36 | 1 301 | 2 548 | 2 742 | 2 565 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 550 | 1 069 | 175 | 749 | 265 | 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 175 | 985 | 3 177 | 1 558 | 1 813 | 1 344 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 183 | 839 | 417 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 183 | 839 | 417 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 214 | 1 180 | 1 105 | 1 476 | 3 297 | 3 007 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 | 630 | 36 | 1 301 | 2 548 | 2 742 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 550 | 1 069 | 175 | 749 | 265 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 328 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 296 | 550 | 782 | 813 | 955 | 1 523 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 329 | 655 | 719 | 1 488 | 1 165 | 1 195 |
| Выручка за отчетный год | 550 | 782 | 813 | 955 | 1 523 | 1 516 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 328 | 94 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 328 | 94 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 50 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 655 | 719 | 1 488 | 1 165 | 1 195 | 1 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 328 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 | 50 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 307 | 71 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 700 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 135 | 21 | 23 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 307 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 700 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 135 | 21 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 238 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 69 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 37 | 69 | 75 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 238 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 238 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -677 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | -4 тыс. ₽ |
| Активы | 1,6 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -757 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,31 | 0,26 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,28 | 0,20 | 0,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,49 | -1,05 | -1,24 | -1,34 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -43,5 % | -59,7 % | 17,7 % | -0,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 33 дн. | 55 дн. | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -134 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.