Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЯХТИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАЯХТИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 804 | 5 521 | 6 523 | 6 756 | 26 043 | 24 076 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 802 | 5 519 | 6 523 | 6 748 | 26 035 | 24 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 401 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 780 | 5 419 | 6 396 | 6 739 | 23 594 | 23 972 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 100 | 127 | 9 | 40 | 96 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 623 | 4 804 | 5 521 | 6 523 | 6 756 | 26 043 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 623 | 4 802 | 5 518 | 6 520 | 6 748 | 26 035 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 401 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 604 | 4 780 | 5 418 | 6 393 | 6 739 | 23 594 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 22 | 100 | 127 | 9 | 40 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 804 | 5 521 | 6 523 | 6 756 | 26 043 | 24 076 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 731 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 291 | 24 719 | 21 335 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 291 | 24 719 | 21 335 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 556 | 6 705 | 7 923 | 3 526 | 10 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 200 | 4 000 | 5 200 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 356 | 2 705 | 2 723 | 3 526 | 10 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 623 | 4 804 | 5 521 | 6 523 | 6 756 | 26 043 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 200 | 9 291 | 24 719 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 200 | 9 291 | 24 719 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 898 | 5 556 | 6 705 | 2 723 | 3 526 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 100 | 3 200 | 4 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 798 | 2 356 | 2 705 | 2 723 | 3 526 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 762 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 3 326 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 272 | 461 | 414 | 198 | 1 109 | 2 564 |
| Выручка за отчетный год | 3 326 | 7 890 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 762 | 5 270 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 762 | 5 270 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 461 | 414 | 198 | 1 109 | 2 564 | 2 620 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 762 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 708 | 5 159 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 17 | 18 | 18 | 24 | 54 | 111 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 708 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 17 | 18 | 18 | 24 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 333 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 375 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 375 | 226 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 333 | 4 933 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 333 | 4 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -478 тыс. ₽ | -432 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 333 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 4,8 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 24,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -752 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | -1,4 млн ₽ | -2,5 млн ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,82 | 0,82 | — | 7,38 | 2 406,80 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,82 | 0,82 | — | 6,70 | 2 406,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,02 | — | 0,01 | 9,60 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,21 | -0,21 | -0,38 | -0,08 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | 7,82 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,0 % | -7,8 % | -3,3 % | -16,8 % | 1,3 % | 20,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | 180,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 342 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2 406,80 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.