Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КРЕПЫШ", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ КРЕПЫШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 170 | 16 861 | 24 867 | 45 312 | 57 018 | 66 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 223 | 3 764 | 4 276 | 5 216 | 7 969 | 16 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 223 | 3 764 | 4 276 | 5 216 | 7 969 | 16 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 947 | 13 097 | 20 591 | 40 096 | 49 049 | 49 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 956 | 572 | 1 150 | 787 | 935 | 3 968 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 661 | 10 390 | 18 516 | 31 864 | 11 421 | 17 963 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 042 | 9 891 | 12 043 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 320 | 2 125 | 922 | 4 403 | 26 802 | 15 768 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 7 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 158 | 13 170 | 16 861 | 24 867 | 45 312 | 57 018 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 | 223 | 3 764 | 4 276 | 5 216 | 7 969 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 223 | 3 764 | 4 276 | 5 216 | 7 969 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 102 | 12 947 | 13 097 | 20 591 | 40 096 | 49 049 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 748 | 956 | 572 | 1 150 | 787 | 935 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 218 | 6 661 | 10 390 | 18 516 | 31 864 | 11 421 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 042 | 9 891 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 129 | 5 320 | 2 125 | 922 | 4 403 | 26 802 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 170 | 16 861 | 24 867 | 45 312 | 57 018 | 66 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 453 | 7 858 | 9 026 | 12 467 | 41 722 | 46 011 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 443 | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 41 712 | 46 001 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 424 | 3 124 | 2 403 | 1 430 | 2 863 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 424 | 3 124 | 2 403 | 1 430 | 2 863 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 717 | 3 579 | 12 717 | 30 442 | 13 866 | 17 470 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 978 | 83 | 682 | 10 030 | 7 796 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 739 | 3 496 | 12 035 | 30 442 | 3 836 | 9 674 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 158 | 13 170 | 16 861 | 24 867 | 45 312 | 57 018 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 692 | 6 453 | 7 858 | 9 026 | 12 467 | 41 722 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 682 | 6 443 | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 41 712 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 424 | 3 124 | 2 403 | 1 430 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 424 | 3 124 | 2 403 | 1 430 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 466 | 6 717 | 3 579 | 12 717 | 30 442 | 13 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 133 | 4 978 | 83 | 682 | 10 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 333 | 1 739 | 3 496 | 12 035 | 30 442 | 3 836 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 224 | 4 690 | 6 190 | 5 148 | 6 720 | 39 791 |
| Выручка за предыдущий год | 13 155 | 19 875 | 22 569 | 51 955 | 55 207 | 102 509 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 931 | 15 185 | 16 379 | 46 807 | 48 487 | 62 718 |
| Выручка за отчетный год | 19 875 | 22 569 | 51 955 | 55 207 | 102 509 | 104 048 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 690 | 6 190 | 5 148 | 15 736 | 39 791 | 17 400 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 524 | 4 081 | 4 685 | 13 049 | 29 213 | 4 416 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 070 | 1 106 | 87 | 770 | 2 674 | 3 115 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 096 | 1 003 | 376 | 1 917 | 7 904 | 9 869 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 185 | 16 379 | 46 807 | 39 471 | 62 718 | 86 648 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 501 | 2 524 | 4 081 | 4 685 | 4 033 | 29 213 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 118 | 1 070 | 1 106 | 87 | 770 | 2 674 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 605 | 1 096 | 1 003 | 376 | 1 917 | 7 904 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 208 | 7 848 | 10 830 | 13 158 | 29 255 | 4 289 |
| Проценты к получению за отчетный год | 253 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 564 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 546 | 18 439 | 11 182 | 367 | 238 | 277 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 862 | 14 108 | 5 037 | 511 | 196 | 404 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 955 | 3 208 | 7 848 | 10 830 | 4 142 | 29 255 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 253 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 564 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 615 | 10 546 | 18 439 | 11 182 | 367 | 238 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 161 | 9 862 | 14 108 | 5 037 | 511 | 196 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 733 | 2 929 | 7 848 | 9 016 | 3 441 | 29 255 |
| Прочее за предыдущий год | 222 | 279 | 1 814 | |||
| Прочее за отчетный год | 279 | 1 814 | 701 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 929 | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | 4 289 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 929 | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | 4 289 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 733 | 2 929 | 7 848 | 9 016 | 3 441 | 29 255 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 848 | 15 696 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 858 | 15 706 | 9 026 | 12 467 | 29 265 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 848 | 24 712 | 12 457 | 29 255 | 28 015 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 858 | 24 722 | 12 467 | 29 265 | 28 025 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | 4 289 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 858 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | 4 289 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | 4 289 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 848 | 9 016 | 12 457 | 29 255 | 4 289 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 529 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 529 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 858 | 16 874 | 12 467 | 41 722 | 45 801 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 453 | 7 858 | 9 026 | 12 467 | 41 722 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 125 | 415 | 3 481 | 15 411 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 45 067 | 57 853 | 70 100 | 110 373 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 39 522 | 57 853 | 70 100 | 107 607 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 545 | 2 766 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 42 942 | 57 438 | 66 619 | 94 962 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 37 840 | 56 034 | 65 178 | 65 465 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 777 | 900 | 532 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 436 | 627 | 541 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 205 | 28 965 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 988 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 000 | 10 030 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 000 | 10 030 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 618 | 3 042 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 618 | 3 042 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 125 | 3 481 | 22 399 |