Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "ОТКРЫТЫЙ МИР", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БЮРО ПУТЕШЕСТВИЙ "ОТКРЫТЫЙ МИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 753 | 943 | 1 420 | 1 799 | 2 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 753 | 943 | 1 421 | 1 800 | 2 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 421 | 188 | 683 | 371 | 358 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 332 | 755 | 738 | 1 429 | 1 927 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 753 | 943 | 1 420 | 1 799 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 754 | 943 | 1 421 | 1 800 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 422 | 188 | 683 | 371 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 332 | 755 | 738 | 1 429 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 753 | 943 | 1 420 | 1 799 | 2 285 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 697 | 761 | 1 399 | 1 740 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 653 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 653 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 246 | 660 | 400 | 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 246 | 660 | 400 | 545 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 753 | 943 | 1 420 | 1 799 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 697 | 761 | 1 399 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 653 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 653 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 246 | 660 | 400 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 246 | 660 | 400 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 741 | 680 | 371 | 444 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 295 | 7 019 | 4 929 | 5 422 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 554 | 6 339 | 4 558 | 4 978 | |
| Выручка за отчетный год | 6 295 | 7 019 | 4 929 | 5 422 | 5 051 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 752 | 680 | 371 | 444 | 438 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 752 | 680 | 371 | 444 | 438 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 543 | 6 339 | 4 558 | 4 978 | 4 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 741 | 680 | 371 | 444 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 742 | 643 | 359 | 416 | 427 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 37 | 12 | 28 | 11 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 741 | 643 | 359 | 416 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 12 | 28 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 668 | 570 | 293 | 356 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 73 | 73 | 66 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 73 | 66 | 60 | 59 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 668 | 570 | 293 | 356 | 368 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 668 | 570 | 293 | 356 | 368 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 668 тыс. ₽ | 570 тыс. ₽ | 293 тыс. ₽ | 356 тыс. ₽ | 368 тыс. ₽ |
| Активы | 753 тыс. ₽ | 943 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 697 тыс. ₽ | 761 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,37 | 3,83 | 2,15 | 4,50 | 4,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,37 | 3,83 | 2,15 | 4,50 | 4,19 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,69 | 3,07 | 1,12 | 3,57 | 3,54 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,74 | 0,54 | 0,78 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 74,30 | 0,35 | 0,87 | 0,29 | 0,31 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,7 % | 60,4 % | 20,6 % | 19,8 % | 16,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 6 680,0 % | 81,8 % | 38,5 % | 25,4 % | 21,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 4,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.