Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕРУД", Рыбинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСНЕРУД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 21 585 | 21 786 | 15 098 | 13 493 | 14 352 | 12 906 | 10 617 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 | 12 449 | 11 038 | 9 266 | 7 498 | 6 612 | 5 053 |
| Основные средства на конец отчетного года | 20 | 12 449 | 10 737 | 8 965 | 7 197 | 6 311 | 4 752 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 565 | 9 337 | 4 060 | 4 227 | 6 854 | 6 294 | 5 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 782 | 527 | 492 | 335 | 409 | 314 | 1 026 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 444 | 6 874 | 1 873 | 1 216 | 3 875 | 285 | 626 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 339 | 1 936 | 1 695 | 2 676 | 2 570 | 5 695 | 3 912 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 582 | 21 781 | 15 098 | 13 478 | 14 352 | 12 906 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 12 449 | 11 038 | 9 266 | 7 498 | 6 612 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 12 449 | 10 737 | 8 965 | 7 197 | 6 311 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 301 | 301 | 301 | 301 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 561 | 9 332 | 4 060 | 4 212 | 6 854 | 6 294 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 782 | 523 | 492 | 335 | 409 | 314 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 440 | 6 873 | 1 873 | 1 201 | 3 875 | 285 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 339 | 1 936 | 1 695 | 2 676 | 2 570 | 5 695 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 21 585 | 21 786 | 15 098 | 13 493 | 14 352 | 12 906 | 10 617 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 726 | 804 | 1 984 | 2 689 | 6 330 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 859 | 20 982 | 15 506 | 13 829 | 12 369 | 10 217 | 4 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 800 | 13 800 | 11 440 | 5 849 | 3 199 | 849 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 059 | 7 182 | 4 066 | 7 980 | 9 170 | 9 368 | 4 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 582 | 21 781 | 15 098 | 13 478 | 14 352 | 12 906 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 722 | 799 | 1 984 | 2 689 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 859 | 20 982 | 15 506 | 13 814 | 12 369 | 10 217 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 800 | 13 800 | 11 440 | 5 849 | 3 199 | 884 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 059 | 7 182 | 4 066 | 7 965 | 9 170 | 9 333 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 995 | 216 | 379 | 3 035 | 1 010 | ||
| Выручка за предыдущий год | 72 802 | 46 110 | 21 506 | 26 473 | 32 424 | 36 734 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 807 | 45 894 | 22 509 | 26 094 | 29 389 | 35 724 | |
| Выручка за отчетный год | 72 802 | 46 111 | 21 506 | 26 473 | 32 424 | 36 734 | 41 596 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 379 | 3 035 | 1 010 | 4 707 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 217 | 379 | 3 035 | 1 010 | 4 707 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 71 807 | 45 894 | 22 509 | 26 094 | 29 389 | 35 724 | 36 889 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 995 | 216 | 379 | 3 035 | 1 010 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 97 | 104 | 91 | 2 901 | 885 | 4 551 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 379 | 190 | 1 | 1 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 301 | 188 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 113 | 125 | 98 | 134 | 312 | 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 898 | 99 | 91 | 2 901 | 885 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 379 | 190 | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 301 | 188 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 117 | 125 | 98 | 134 | 312 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 711 | 77 | 71 | 2 320 | 706 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 187 | 22 | 20 | 581 | 179 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 187 | 22 | 20 | 581 | 179 | 911 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 711 | 82 | 71 | 2 320 | 706 | 3 640 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 711 | 82 | 71 | 2 320 | 706 | 3 640 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 82 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ | 71 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 706 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Активы | 21,8 млн ₽ | 15,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 804 тыс. ₽ | -408 тыс. ₽ | -336 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 6,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,45 | 0,26 | 0,31 | 0,55 | 0,62 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,23 | 0,28 | 0,52 | 0,59 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,11 | 0,19 | 0,21 | 0,56 | 0,91 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | -0,03 | -0,02 | 0,14 | 0,21 | 0,60 |
| Финансовый рычаг | 26,10 | — | — | 6,23 | 3,80 | 0,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -8,0 % | 0,5 % | 16,2 % | 5,5 % | 34,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,2 % | — | — | 116,9 % | 26,3 % | 57,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 3 дн. | 10 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 60 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.