Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-ПАК", Тутаев
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЛАНЕТА-ПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 | 297 | 2 146 | 2 191 | 7 101 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 979 | 1 979 | 5 875 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 979 | 1 979 | 5 875 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 | 297 | 167 | 212 | 1 226 | |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 201 | 156 | 201 | 320 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 57 | 11 | 11 | 786 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 1 | 120 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 2 274 | 2 191 | 6 677 | 7 101 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 977 | 1 979 | 5 875 | 5 875 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 977 | 1 979 | 5 875 | 5 875 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 11 | 297 | 212 | 802 | 1 226 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 201 | 201 | 282 | 320 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 38 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 57 | 11 | 362 | 786 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 1 | 158 | 120 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 | 297 | 2 146 | 2 191 | 7 101 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 11 | 10 | 12 | 742 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 495 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 | 235 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 286 | 2 136 | 2 179 | 6 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 280 | 2 115 | 2 158 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 | 21 | 21 | 721 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 638 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 11 | 2 274 | 2 191 | 6 677 | 7 101 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 10 | 1 359 | 742 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 495 | 495 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 | 852 | 235 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 263 | 2 181 | 5 318 | 6 359 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 257 | 2 160 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 21 | 328 | 721 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 4 990 | 5 638 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 | 1 636 | 323 | |||
| Выручка за предыдущий год | 3 225 | 37 730 | 13 029 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 223 | 36 094 | 12 706 | |||
| Выручка за отчетный год | 3 225 | 13 029 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 | 323 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 | 169 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 23 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 131 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 223 | 12 706 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 | 1 077 | 169 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 270 | 23 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 289 | 131 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 138 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 31 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 | 1 065 | 138 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 31 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 852 | 80 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 213 | 58 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 58 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 80 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 80 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 852 | 80 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 3,2 млн ₽ | — | — | 13,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | 1 тыс. ₽ | — | — | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 11 тыс. ₽ | 297 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 7,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 742 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,00 | 1,04 | 0,08 | 0,10 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,20 | 0,01 | 0,01 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 0,10 | 26,00 | 213,60 | 181,58 | 8,57 |
| Рентабельность продаж | — | 0,1 % | — | — | 1,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,3 % | — | — | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 9,1 % | — | — | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 10,86 | — | — | 1,83 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 дн. | — | — | 22 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 23 дн. | — | — | 9 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.