Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВИЦЫ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДУБРОВИЦЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 111 | 3 950 | 2 357 | 7 124 | 2 533 | 5 240 | 3 580 | 3 407 | 4 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 71 | 46 | 21 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 71 | 46 | 21 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 040 | 3 904 | 2 336 | 7 124 | 2 533 | 5 240 | 3 580 | 3 407 | 4 386 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 7 | 1 434 | 3 244 | 2 863 | 3 089 | 3 491 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 039 | 3 413 | 1 464 | 6 190 | 934 | 539 | 398 | 244 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 508 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 440 | 374 | 41 | 165 | 1 457 | 319 | 74 | 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 497 | 886 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 314 | 3 112 | 3 950 | 2 356 | 2 289 | 2 533 | 5 240 | 3 580 | 3 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 46 | 21 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 46 | 21 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 314 | 3 041 | 3 904 | 2 335 | 2 289 | 2 533 | 5 240 | 3 580 | 3 407 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 51 | 106 | 1 434 | 3 244 | 2 863 | 3 089 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 205 | 3 040 | 3 413 | 1 464 | 2 060 | 934 | 539 | 398 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 244 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 1 | 440 | 374 | 123 | 165 | 1 457 | 319 | 74 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 497 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 111 | 3 950 | 2 357 | 7 123 | 2 533 | 5 240 | 3 580 | 3 407 | 4 386 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 392 | 1 165 | 1 178 | 1 191 | 2 174 | 4 883 | 3 255 | 3 033 | 4 066 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 377 | 1 150 | 1 163 | 1 176 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 719 | 2 785 | 1 178 | 5 932 | 359 | 307 | 275 | 324 | 270 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 669 | 2 735 | 1 128 | 5 882 | 307 | 275 | 324 | 270 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 309 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 314 | 3 112 | 3 950 | 2 356 | 2 289 | 2 533 | 5 240 | 3 580 | 3 407 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 309 | 392 | 1 165 | 1 178 | 853 | 2 174 | 4 883 | 3 255 | 3 033 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 | 377 | 1 150 | 1 163 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 | 2 720 | 2 785 | 1 178 | 1 436 | 359 | 307 | 275 | 324 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 | 2 670 | 2 735 | 1 128 | 307 | 275 | 324 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 386 | 309 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 1 014 | 64 | 4 200 | 7 334 | 9 921 | 15 592 | 5 108 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 733 | 18 476 | 5 558 | 2 126 | 3 066 | 6 394 | 7 084 | 2 512 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 497 | 17 462 | 5 494 | 2 074 | 4 268 | 3 527 | 8 508 | 2 596 | |
| Выручка за отчетный год | 10 733 | 18 476 | 5 558 | 2 211 | 3 066 | 6 394 | 7 084 | 2 512 | 6 546 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 236 | 1 014 | 64 | 75 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 236 | 1 014 | 64 | 75 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 497 | 17 462 | 5 494 | 2 136 | 4 268 | 3 527 | 8 508 | 2 596 | 5 431 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 236 | 1 014 | 64 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 108 | 970 | 26 | 29 | 22 | 14 | 21 | 18 | 82 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 128 | 44 | 38 | 46 | 22 | 14 | 21 | 18 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 970 | 26 | 340 | 22 | 14 | 21 | 18 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 44 | 38 | 340 | 22 | 14 | 21 | 18 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 | 772 | 13 | 2 664 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 22 | 195 | 5 | 48 | 92 | 189 | 145 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 195 | 5 | 6 | 92 | 189 | 145 | 55 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 4 | 3 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 82 | 772 | 13 | 13 | 2 664 | 1 033 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 82 | 772 | 13 | 13 | 2 664 | 1 033 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 82 | 772 | 13 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 | 377 | 1 150 | 1 163 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 309 | 392 | 1 165 | 1 178 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 377 | 1 150 | 1 163 | 1 176 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 392 | 1 165 | 1 178 | 1 191 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 772 | 13 | 13 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 83 | 773 | 13 | 13 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 83 | 772 | 13 | 13 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 83 | 773 | 13 | 13 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 392 | 1 165 | 1 178 | 1 191 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 309 | 392 | 1 165 | 1 178 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 439 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 506 | 18 321 | 8 883 | 5 146 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 394 | 18 316 | 8 668 | 5 146 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 112 | 5 | 215 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 507 | 17 882 | 8 949 | 5 479 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 733 | 16 903 | 7 951 | 4 318 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 150 | 681 | 713 | 724 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 624 | 298 | 285 | 437 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 439 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,2 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -157 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 7,1 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +38,7 % | +108,5 % | +10,8 % | -64,5 % | +160,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,20 | 7,06 | 17,07 | 13,02 | 10,52 | 16,24 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,05 | 3,06 | 6,50 | 2,61 | 0,98 | 3,31 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,46 | 4,75 | 1,16 | 0,23 | 3,31 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,86 | 0,93 | 0,91 | 0,89 | 0,93 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 4,98 | 0,17 | 0,07 | 0,10 | 0,12 | 0,08 | 0,88 ▲ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | -39,2 % | 44,8 % | -20,1 % | -3,3 % | 17,0 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | -42,9 % | 41,7 % | -22,4 % | -6,3 % | 15,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | -52,0 % | 50,8 % | -44,4 % | -4,6 % | 23,6 % | 1,9 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,1 % | -60,5 % | 54,6 % | -48,8 % | -5,2 % | 25,4 % | 8,8 % ▲ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,31 | 1,21 | 1,22 | 1,98 | 0,74 | 1,49 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 022 дн. | 111 дн. | 31 дн. | 21 дн. | 35 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 123 дн. | 336 дн. | 123 дн. | 434 дн. | 235 дн. | 54 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 005 дн. | — | 32 дн. | 12 дн. | 46 дн. | 18 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | 18 дн. | — | 335 дн. | 132 дн. | 424 дн. | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,86 | 0,94 | 0,92 | 0,90 | 0,94 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,87 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 16,24 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 15,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.49 (компаний: 15776).