Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОСТИНИЦА "ТУРИСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 711 | 18 994 | 16 212 | 19 721 | 20 997 | 22 455 | 23 376 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 461 | 4 183 | 3 953 | 3 717 | 3 597 | 3 531 | 3 768 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 861 | 3 583 | 3 353 | 3 117 | 2 997 | 2 931 | 3 168 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 250 | 14 811 | 12 260 | 16 004 | 17 399 | 18 924 | 19 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 384 | 362 | 618 | 465 | 339 | 260 | 713 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 247 | 1 236 | 9 658 | 14 036 | 14 508 | 15 978 | 15 472 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 565 | 13 213 | 1 984 | 1 503 | 2 552 | 2 686 | 3 423 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 54 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 461 | 17 711 | 18 994 | 16 212 | 19 721 | 20 997 | 22 455 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 987 | 4 461 | 4 183 | 3 953 | 3 717 | 3 597 | 3 531 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 387 | 3 861 | 3 583 | 3 353 | 3 117 | 2 997 | 2 931 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 474 | 13 250 | 14 811 | 12 260 | 16 004 | 17 400 | 18 924 |
| Запасы на конец предыдущего года | 281 | 384 | 362 | 618 | 465 | 339 | 260 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 851 | 1 301 | 1 236 | 9 658 | 14 036 | 14 509 | 15 978 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 5 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 274 | 11 565 | 13 213 | 1 984 | 1 503 | 2 552 | 2 686 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 68 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 711 | 18 994 | 16 212 | 19 721 | 20 997 | 22 455 | 23 376 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 873 | 18 271 | 15 747 | 19 154 | 20 713 | 21 843 | 22 907 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 092 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 300 | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 301 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 180 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 838 | 722 | 465 | 568 | 284 | 613 | 469 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 838 | 722 | 465 | 568 | 284 | 613 | 469 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 461 | 17 711 | 18 994 | 16 212 | 19 721 | 20 997 | 22 455 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 788 | 16 873 | 18 271 | 15 747 | 19 154 | 20 713 | 21 843 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 092 | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 300 | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 301 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 12 095 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 673 | 839 | 722 | 465 | 568 | 284 | 613 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 673 | 839 | 722 | 465 | 568 | 284 | 613 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 592 | 6 283 | 7 087 | 6 539 | 4 670 | 4 163 | 3 371 |
| Выручка за предыдущий год | 31 430 | 31 424 | 33 156 | 29 903 | 24 539 | 20 956 | 19 780 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 838 | 25 141 | 26 069 | 23 364 | 19 869 | 16 793 | 16 409 |
| Выручка за отчетный год | 31 424 | 33 156 | 29 903 | 24 539 | 20 956 | 19 780 | 21 818 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 19 403 | 7 087 | 6 539 | 4 670 | 4 163 | 3 371 | 3 188 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 284 | 7 087 | 6 539 | 4 670 | 4 163 | 3 371 | 3 188 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 119 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 021 | 26 069 | 23 364 | 19 869 | 16 793 | 16 409 | 18 630 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 732 | 6 283 | 7 087 | 6 539 | 4 670 | 4 163 | 3 371 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 860 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 701 | 7 532 | 7 032 | 5 448 | 4 562 | 4 128 | 3 735 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 15 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 629 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 667 | 728 | 1 116 | 1 032 | 957 | 805 |
| Прочие расходы за отчетный год | 229 | 222 | 235 | 338 | 633 | 200 | 258 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 641 | 6 700 | 7 532 | 7 032 | 5 448 | 4 562 | 4 128 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 119 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 646 | 667 | 728 | 1 116 | 1 032 | 957 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 211 | 229 | 222 | 235 | 338 | 633 | 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 373 | 5 475 | 6 331 | 5 888 | 4 553 | 3 982 | 3 447 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 225 | 1 201 | 1 144 | 895 | 580 | 681 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 268 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 201 | 1 144 | 895 | 580 | 681 | 524 | |
| Прочее за отчетный год | 1 225 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 476 | 6 331 | 5 888 | 4 553 | 3 982 | 3 447 | 3 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 476 | 6 331 | 5 888 | 4 553 | 3 982 | 3 447 | 3 211 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,3 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Активы | 19,0 млн ₽ | 16,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,3 млн ₽ | 15,7 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 20,7 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 22,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,51 | 26,37 | 28,18 | 61,26 | 30,87 | 41,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 20,01 | 25,04 | 27,36 | 60,07 | 30,45 | 40,29 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 18,30 | 4,27 | 2,65 | 8,99 | 4,38 | 7,30 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,97 | 0,97 | 0,99 | 0,97 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 33,3 % | 36,3 % | 23,1 % | 19,0 % | 15,4 % | 13,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | 37,4 % | 23,8 % | 19,2 % | 15,8 % | 14,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 7 дн. | 6 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 41,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.